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BILAN HOTEL SAINT VINCENT 2019 Siren 485314173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10545		10545	
Fonds commercial	343773		343773	343773
Autres immobilisations incorporelles	46872	36063	10809	20183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2610000		2610000	2610000
Constructions	10945847	3150837	7795009	8515785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3520119	1685535	1834584	2406605
Autres immobilisations corporelles	2785929	2184712	601217	560752
Immobilisations en cours	11055		11055	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000	500	62500	63025
TOTAL (I)	20347139	7057647	13289492	14530123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29115		29115	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	420
Clients et comptes rattachés	77480		77480	125533
Autres créances	2568483		2568483	3177738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114238		114238	386350
Charges constatées d’avance	8695		8695	4630
TOTAL (II)	2798430		2798430	3694671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23145569	7057647	16087922	18224794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2659800		2659800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	922592		922592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42278		-559343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120070		517065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	231910		267588	
TOTAL (I)	3892093		3807702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65949		65949	
Provisions pour charges	34193			
TOTAL (III)	100141		65949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10294058		11783464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1036911		2103442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77583		27368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472389		182229	
Dettes fiscales et sociales	211206		229990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3541		24649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12095688		14351143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16087922		18224794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3067690		4235036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26349		141593	
Dont emprunts participatifs	1036911			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5472839		5472839	4929126
Chiffres d’affaires nets	5472839		5472839	4929126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120556	22000
Autres produits			15	121
Total des produits d’exploitation (I)			5593410	4951246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80594	159139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29115	
Autres achats et charges externes			2530918	1493526
Impôts, taxes et versements assimilés			122650	116819
Salaires et traitements			717123	728834
Charges sociales			212995	204955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			864810	853481
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34193	65949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19301	200
Total des charges d’exploitation (II) 			4553469	3622902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039941	1328344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23609	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23639	19
Dotations financières sur amortissements et provisions			500	
Intérêts et charges assimilées			434686	439165
Différences négatives de change			12	234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435198	439400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411559	-439381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628382	888963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19222		80977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10795	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35678		38922	
Total des produits exceptionnels (VII)	54901		130694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7185		275653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25		12896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	526099			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533309		288549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-478408		-157855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29904		214043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5671949		5081959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5551879		4564894	
BENEFICE OU PERTE	120070		517065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403029		
Total Immobilisations corporelles		19732691		140258
Total Immobilisations financières		73025		
Total Général		20208745		140258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1839	401190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19872949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	73000
Total Général			1864	20347139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39073	9374	12384	36063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5639549	1381535		7021084
AMORTISSEMENTS Total Général	5678622	1390909	12384	7057147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				231910
Total Provisions réglementées	267588		35678	231910
Provisions pour litiges				65949
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34193
Total Provisions pour risques et charges	65949	34193		100141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		500		500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8554		8554	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8554	500	8554	500
TOTAL GENERAL	342091	34693	44232	332551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34193	8554	
                                             - Financières		500		
                                            - Exceptionnelles			35678	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77480	77480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179210	179210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8542	8542		
Groupe et associés	2164046	2164046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216684	216684		
Charges constatées d’avance	8695	8695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2717658	2654658	63000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26349	26349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10267709	1317293	3890059	5060357
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472389	472389		
Personnel et comptes rattachés	47641	47641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58851	58851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22588	22588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82126	82126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1036911	1036911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3541	3541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12018105	3067690	3890059	5060357
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1347660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23		24