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BILAN HOTEL SAINT VINCENT 2018 Siren 485314173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12384	12384		
Fonds commercial	343773		343773	343773
Autres immobilisations incorporelles	46872	26689	20183	28777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2610000		2610000	2610000
Constructions	10945847	2430061	8515785	8865102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4453985	2047380	2406605	2696412
Autres immobilisations corporelles	1722860	1162108	560752	748212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	63025		63025	63025
TOTAL (I)	20208745	5678622	14530123	15365301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	15000
Clients et comptes rattachés	213724	8554	205170	322638
Autres créances	3264062		3264062	2695330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386350		386350	61267
Charges constatées d’avance	4630		4630	4227
TOTAL (II)	3869185	8554	3860632	3098461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24077930	5687176	18390755	18463762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2659800		2659800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	922592		922592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-559343		-1000588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517065		441245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	267588		306510	
TOTAL (I)	3807702		3329558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65949		22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65949		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11743784		12720048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2143122		1644060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27368		14040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268553		479395	
Dettes fiscales et sociales	229990		230963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104286		23698	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14517104		15112203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18390755		18463762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4876084	53041	4929126	4565232
Chiffres d’affaires nets	4876084	53041	4929126	4565232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22000	25273
Autres produits			121	70
Total des produits d’exploitation (I)			4951246	4590576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146541	158743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1506123	1414185
Impôts, taxes et versements assimilés			116819	94106
Salaires et traitements			728834	706988
Charges sociales			204955	191302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			844927	932955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65949	22000
Autres charges			200	2271
Total des charges d’exploitation (II) 			3622902	3522550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328344	1068026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			439165	576209
Différences négatives de change			234	107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439400	576316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-439381	-576234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			888963	491792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80977		124520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10795			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38922		38922	
Total des produits exceptionnels (VII)	130694		163442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275653		19499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288549		19499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157855		143943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214043		194490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5081959		4754099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4564894		4312855	
BENEFICE OU PERTE	517065		441245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403029		
Total Immobilisations corporelles		19765046		21585
Total Immobilisations financières		73025		
Total Général		20241100		21585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1060	55000	19732691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73025
Total Général		-1060	55000	20208745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30480	8593		39073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4845319	836334	42104	5639549
AMORTISSEMENTS Total Général	4875799	844927	42104	5678622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				267588
Total Provisions réglementées	306510		38922	267588
Provisions pour litiges				65949
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000	65949	22000	65949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8554		8554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8554		8554
TOTAL GENERAL	328510	74503	60922	342091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74503	22000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38922	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63025		63025	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213724	213724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900	2900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81080	81080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3089991	3089991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90091	90091		
Charges constatées d’avance	4630	4630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3545441	3482416	63025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1285	1285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11742499	1487799	4254435	
Emprunts et dettes financières divers	39680	39680		
Fournisseurs et comptes rattachés	268553	268553		
Personnel et comptes rattachés	75100	75100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64594	64594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24449	24449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65848	65848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2103442	2103442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104286	104286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14489736	4235036	4254435	6000265
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1117857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27