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BILAN HOTEL SAINT VINCENT 2017 Siren 485314173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12384	12215	170	1224
Fonds commercial	343773		343773	343773
Autres immobilisations incorporelles	46872	8721	38151	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2610000		2610000	2610000
Constructions	10959847	1726571	9233276	6226547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4447858	1428342	3019516	2695579
Autres immobilisations corporelles	1737244	766995	970249	45730
Immobilisations en cours				4521301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	9500
Prêts				
Autres immobilisations financières	63025		63025	62525
TOTAL (I)	20231003	3942844	16288159	16516179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117481		117481	32785
Autres créances	2668525		2668525	3346727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33309		33309	7248
Charges constatées d’avance	31416		31416	53079
TOTAL (II)	2850731		2850731	3440855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23081734	3942844	19138890	19957034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2659800		2659800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	922592		922592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-663070		-51061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337518		-612009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	345432		384354	
TOTAL (I)	2927236		3303676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10320		15941	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10320		15941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13525509		13334857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1573429		1707357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27189		234814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726524		1160443	
Dettes fiscales et sociales	347164		199946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1519			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16201334		16637417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19138890		19957034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3101362		3101362	1207087
Chiffres d’affaires nets	3101362		3101362	1207087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17312	56010
Autres produits			303	207
Total des produits d’exploitation (I)			3118977	1263304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117811	31287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1015	703
Autres achats et charges externes			1232376	846978
Impôts, taxes et versements assimilés			124250	46004
Salaires et traitements			561702	321242
Charges sociales			153550	76604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			934432	429913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			720	
Autres charges			1468	5661
Total des charges d’exploitation (II) 			3127324	1758393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8347	-495089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			534525	456823
Différences négatives de change			78	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			534603	456833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-534597	-456833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-542945	-951922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436		3318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38922		38922	
Total des produits exceptionnels (VII)	39357		42240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39222		41789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166204		-298124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3158340		1305544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3495858		1917553	
BENEFICE OU PERTE	-337518		-612009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356157		46872
Total Immobilisations corporelles		19096410		7226714
Total Immobilisations financières		72025		1000
Total Général		19524592		7274586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6568175	19754949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73025
Total Général			6568175	20231003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11160	9775		20936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2997252	924656		3921908
AMORTISSEMENTS Total Général	3008412	934432		3942844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				345432
Total Provisions réglementées	384354		38922	345432
Provisions pour litiges				10320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15941	720	6341	10320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	400295	720	45263	355752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		720	6341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38922	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63025			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2483598			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80483			
Charges constatées d’avance	31416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2880446	2817421	63025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31711	31711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13493798	1237405	4762213	
Emprunts et dettes financières divers	38149	38149		
Fournisseurs et comptes rattachés	726524	726524		
Personnel et comptes rattachés	69699	69699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35355	35355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29632	29632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212479	212479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1535280	1535280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1519	1519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16174145	3917752	4762213	7494180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	776562			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	519540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel