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BILAN GLACIES HOLDING 2022 Siren 485376479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102490877		102490877	62751868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	765		765	765
Prêts				
Autres immobilisations financières	57157197	36608517	20548680	3206
TOTAL (I)	159648839	36608517	123040322	62755839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1192		1192	
Clients et comptes rattachés	914938		914938	2765179
Autres créances	28987743		28987743	21898576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1110898		1110898	1753353
Charges constatées d’avance	32488		32488	387223
TOTAL (II)	31047258		31047258	26804332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190696097	36608517	154087580	89560171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60927327		60927327	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55250		55250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3030883		2023966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	750		750	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216305		1584883	
Report à nouveau	36741		36741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66388471		20138339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65709		65709	
TOTAL (I)	130721435		84832965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	700200		1000000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	700200		1000000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627000		1523887	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254106		481892	
Dettes fiscales et sociales	883509		1691659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29768	
Autres dettes	20901329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22665945		3727206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154087580		89560171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3399996		3399996	3610004
Chiffres d’affaires nets	3399996		3399996	3610004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			633928	511004
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			4033924	4121016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829908	844481
Impôts, taxes et versements assimilés			198475	39448
Salaires et traitements			1907658	2009818
Charges sociales			859409	946483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3795464	3840236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238460	280780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000040	11604438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286667	219375
Reprises sur provisions et transferts de charges			60284483	7444000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65571190	19267813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19140	62217
Différences négatives de change				210
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19140	62427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65552049	19205386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65790510	19486166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	550000		600000	
Total des produits exceptionnels (VII)	550000		600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546403		122400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250200		850000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	796603		972400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246603		-372400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-844564		-1024573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70155114		23988829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3766643		3850490	
BENEFICE OU PERTE	66388471		20138339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		159648839		
Total Général		159648839		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159648839
Total Général				159648839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65709
Total Provisions réglementées	65709			65709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65709			65709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3206		3206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	914938	914938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1783460	1783460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27204283	27204283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1192	1192		
Charges constatées d’avance	32488	32488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29939567	29936361	3206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627000	627000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254106	254106		
Personnel et comptes rattachés	305289	305289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444749	444749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133472	133472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20901329	20901329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22665945	22665945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	896887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel