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BILAN GLACIES HOLDING 2019 Siren 485376479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101429237	58204009	43225228	57763228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	765		765	765
Prêts				
Autres immobilisations financières	57156997	57153991	3006	3006
TOTAL (I)	158586999	115358000	43228999	57766999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5995
Clients et comptes rattachés	1043391		1043391	635705
Autres créances	17248886		17248886	15087785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2952248		2952248	2067915
Charges constatées d’avance	88110		88110	133280
TOTAL (II)	21332636		21332636	17930680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	227715		227715	555626
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180147349	115358000	64789349	76253304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27757722		62000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1703709		1703709	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4692907		-70474094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19641283		-5739812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65709		65709	
TOTAL (I)	5248950		-12444487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			37334721	
Autres emprunts obligataires	49624810		43725455	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2348427		1743593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5489840		3869448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122367		111953	
Dettes fiscales et sociales	672380		648621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1282575		1264000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59540399		88697792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64789349		76253304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5489840			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2458710		2458710	2361261
Chiffres d’affaires nets	2458710		2458710	2361261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446832	444229
Autres produits			6	6753
Total des produits d’exploitation (I)			2905548	2812243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829294	800983
Impôts, taxes et versements assimilés			57331	27768
Salaires et traitements			1191125	1137340
Charges sociales			582803	544785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327911	327911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2988472	2838798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82924	-26555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187652	181971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187652	181971
Dotations financières sur amortissements et provisions			14538000	
Intérêts et charges assimilées			6146345	6264637
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20684379	6264637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20496727	-6082666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20579651	-6109221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			209307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			209307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95000		-209307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-843368		-578716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3188200		2994214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22829483		8734026	
BENEFICE OU PERTE	-19641283		-5739812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		158586999		
Total Général		158586999		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65709
Total Provisions réglementées	65709			65709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3006		3006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1043391	1043391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2298785	2298785		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14950101	14950101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88110	88110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18383393	18380387	3006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	49624810	49624810		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2348427	648613	1699814	
Emprunts et dettes financières divers	5489840	5489840		
Fournisseurs et comptes rattachés	122367	122367		
Personnel et comptes rattachés	187930	187930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294601	294601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107330	107330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82518	82518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972373	972373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310202	310202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59540398	57840584	1699814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7