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BILAN GLACIES HOLDING 2018 Siren 485376479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101429237	43666009	57763228	57763228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	765		765	765
Prêts				
Autres immobilisations financières	57156997	57153991	3006	3006
TOTAL (I)	158586999	100820000	57766999	57766999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5995		5995	
Clients et comptes rattachés	635705		635705	3093536
Autres créances	15087785		15087785	12707313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	300000		
Disponibilités	2067915		2067915	1117276
Charges constatées d’avance	133280		133280	150583
TOTAL (II)	18230680	300000	17930680	17068708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	555626		555626	883537
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177373304	101120000	76253304	75719243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62000000		62000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1703709		1703709	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70474094		-32496697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5739812		-37977397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65709		65709	
TOTAL (I)	-12444487		-6704675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	37334721		34892263	
Autres emprunts obligataires	43725455		40000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1743593		897840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3869448		3433459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111953		140958	
Dettes fiscales et sociales	648621		936039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1264000		2123360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88697792		82423918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76253304		75719243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2361261		2361261	2610249
Chiffres d’affaires nets	2361261		2361261	2610249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444229	605914
Autres produits			6753	10
Total des produits d’exploitation (I)			2812243	3216172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800983	812682
Impôts, taxes et versements assimilés			27768	116089
Salaires et traitements			1137340	1269052
Charges sociales			544785	567685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327911	327911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2838798	3093428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26555	122745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18400366	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181971	103245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181971	18503611
Dotations financières sur amortissements et provisions			49158000	
Intérêts et charges assimilées			6264637	7259769
Différences négatives de change			72	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6264637	56417841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6082666	-37914230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6109221	-37791485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209307		3612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			559304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209307		562916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209307		-542771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-578716		-356859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2994214		21739929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8734026		59717326	
BENEFICE OU PERTE	-5739812		-37977397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65709
Total Provisions réglementées	65709			65709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3006		3006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635705	635705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2670059	2670059		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12414578	12414578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3148	3148		
Charges constatées d’avance	133280	133280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15859776	15856770	3006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	37334721		37334721	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	43725455	43725455		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1743593	514579	1229014	
Emprunts et dettes financières divers	3869448	3869448		
Fournisseurs et comptes rattachés	111953	111953		
Personnel et comptes rattachés	220126	220126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349327	349327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38308	38308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40861	40861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1043296	1043296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220704	220704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88697792	50134057	38563235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7396927			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	383261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel