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BILAN GLACIES HOLDING 2016 Siren 485376479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			42717085	48819526
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			75776490	82147349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			35738287	41257950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			835281	1714712
Autres créances			3150946	4893096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			300000	300000
Disponibilités			19029616	32129667
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			59054129	80295425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			138165731	167794265
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	27000000		27000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-12306054		-10370136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18449940		-6143887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	288743		1637013	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	288743		1637013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	113776897		127951952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29210014		29565376	
Dettes fiscales et sociales	6839096		8072581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	725768		540331	
Autres dettes	246278		222253	
Produits constatés d’avance	1626337		1995251	
TOTAL (IV)	152424390		168347745	
(V)	3902538		3953393	
TOTAL GENERAL	138165731		167794265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			185181793	192477139
				
Production stockée			-2583606	2339342
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2112662	3631157
Autres produits			284596	361056
Total des produits d’exploitation (I)			184995445	198808694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27030687	27168842
Impôts, taxes et versements assimilés			2565861	2787478
Salaires et traitements			14378596	14068498
Charges sociales			6754531	6580955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6416921	7775162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60257	27664
Total des charges d’exploitation (II) 			181944008	190780096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3051438	8028598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2875025	1205858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10106686	12575288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7231661	-11369430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4180224	-3340832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162708		401760	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2348920		1565066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-2186213		-1163306	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 	-180606		-259389	
Impôts sur les bénéfices	343429		495832	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION	-6203613		-4267695	
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-6102441		-6102441	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-12306054		-10370136	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier