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BILAN FILEO CONSEIL 2021 Siren 485310650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67645	48291	19354	27963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51177	38189	12988	28760
Autres immobilisations corporelles	58382	35942	22440	12957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5412		5412	5362
Prêts	15635		15635	8777
Autres immobilisations financières	318		318	363
TOTAL (I)	199769	122423	77346	85381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4739		4739	-36896
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	345586		345586	220501
Autres créances	158674		158674	179123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162122		162122	195913
Charges constatées d’avance	3230		3230	4962
TOTAL (II)	676351		676351	563604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876120	122423	753698	648985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39520		37100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	45951		68278	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6674		6674	
Report à nouveau	-2144		-2144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21846		-22327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126848		102582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13866		5112	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3351		12015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126601		144620	
Dettes fiscales et sociales	415793		325900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2518	
Autres dettes	67238		56239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626850		546403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753698		648985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620825		546403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92603		92603	241199
Production vendue biens				
Production vendue services	1806867		1806867	1402186
Chiffres d’affaires nets	1899470		1899470	1643385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32266	38000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76714	48020
Autres produits			65	457
Total des produits d’exploitation (I)			2008514	1729862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77348	189110
Variation de stock (marchandises)			-824	1785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				11498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516068	478722
Impôts, taxes et versements assimilés			18883	15022
Salaires et traitements			1053126	841986
Charges sociales			284067	159478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43002	44865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3074	9725
Total des charges d’exploitation (II) 			1988596	1752191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19918	-22329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1521	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1521	190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1467	126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21385	-22203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50126		5895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50126		5895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49665		6019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49665		6019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	461		-124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060162		1735947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2038315		1758274	
BENEFICE OU PERTE	21846		-22327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76714		48020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64245		4401
Total Immobilisations corporelles		122043		73337
Total Immobilisations financières		6880		
Total Général		193167		77738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	67645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85821	109559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6880
Total Général			86821	184084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36283	13008	1000	48291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80288	29994	36156	74126
AMORTISSEMENTS Total Général	116571	43002	37156	122417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	-750	1500	750	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-750	1500	750	
TOTAL GENERAL	-750	1500	750	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15635	15635		
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux	1140	1140		
Autres créances clients	344446	344446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	821	821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14761	14761		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143093	143093		
Charges constatées d’avance	3230	3230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	523443	523443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13635	7610	6025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126601	126601		
Personnel et comptes rattachés	169677	169677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161333	161333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62198	62198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22585	22585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67238	67238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623498	617473	6025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18047			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	313814		270975	
Location, charges locatives et de copropriété	138579		135466	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15941		10307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47733		61973	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516068		478722	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18883		15022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18883		15022	
Montant de la TVA. collectée	357365		284308	
Total TVA. déductible sur biens et services	69167		88418	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48