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BILAN FILEO CONSEIL 2020 Siren 485310650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64245	36282	27963	38179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83509	54750	28760	42905
Autres immobilisations corporelles	38533	25576	12957	15284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5362		5362	5362
Prêts	8027	-750	8777	31610
Autres immobilisations financières	363		363	318
TOTAL (I)	201239	115858	85381	134858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	-36896		-36896	16970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220506		220506	268140
Autres créances	179118		179118	263715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195913		195913	66732
Charges constatées d’avance	4962		4962	2798
TOTAL (II)	563604		563604	618355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	764843	115858	648985	753212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37100		36140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	68278		77651	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6674		6674	
Report à nouveau	-2144		-2144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22327		-9373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102582		123949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5113		56799	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12015		8457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144614		161628	
Dettes fiscales et sociales	325906		294441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2518		2518	
Autres dettes	56239		86399	
Produits constatés d’avance (2)			19022	
TOTAL (IV)	546403		629264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648985		753212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546403		629264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223345	17854	241199	167812
Production vendue biens				
Production vendue services	1402186		1402186	1599715
Chiffres d’affaires nets	1625531	17854	1643385	1767527
				
Production stockée				
Production immobilisée				11200
Subventions d’exploitation			38000	38000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48021	31368
Autres produits			457	358
Total des produits d’exploitation (I)			1729863	1848453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189110	158386
Variation de stock (marchandises)			1785	-2693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11498	3954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478717	568383
Impôts, taxes et versements assimilés			15022	11550
Salaires et traitements			841986	889769
Charges sociales			159484	184505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44865	37866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9725	6727
Total des charges d’exploitation (II) 			1752192	1858447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22329	-9994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126	110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22203	-9884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5895		11725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5895		12659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6019		11528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6019		12148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124		511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735948		1861301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758275		1870674	
BENEFICE OU PERTE	-22327		-9373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76467		4264
Total Immobilisations corporelles		122599		19931
Total Immobilisations financières		6880		
Total Général		205946		24195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16486	64245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20488	122042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6880
Total Général			36974	193167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38703	14066	16486	36283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64403	30354	14469	80288
AMORTISSEMENTS Total Général	103106	44420	30955	116571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8027	8027		
Autres immobilisations financières	363	363		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220506	220506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8366	8366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1310	1310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19396	19396		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150045	150045		
Charges constatées d’avance	4962	4962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412976	412976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5071	5071		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144614	144614		
Personnel et comptes rattachés	157994	157994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94643	94643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51980	51980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21289	21289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2518	2518		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56239	56239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534389	534389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel