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BILAN FICAB 2021 Siren 485348742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51080	1082	49998	18546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2841313	2839413	1900	1900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	587		587	587
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2892980	2840495	52485	21033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1364		1364	30691
Autres créances	45923		45923	53469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127661		127661	23511
Charges constatées d’avance	1519		1519	1925
TOTAL (II)	176468		176468	109595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3069448	2840495	228953	130628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483151		483151	
Report à nouveau	-1098958		-1082280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68517		-16678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68710		193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11122		17348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101315		101915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2426		3088	
Dettes fiscales et sociales	45379		8084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160242		130435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228953		130628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55440		19313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250800		250800	80938
Chiffres d’affaires nets	250800		250800	80938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12896	5861
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			265088	86798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18041	17922
Impôts, taxes et versements assimilés			20994	10587
Salaires et traitements			113000	38000
Charges sociales			40255	29208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5585	5178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1684
Total des charges d’exploitation (II) 			197874	102578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67214	-15780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338	430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338	430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-304	-323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66909	-16103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15045			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13438		575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1607		-575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280166		86906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211649		103584	
BENEFICE OU PERTE	68517		-16678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12896		5861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40255		29208	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25641		50439
Total Immobilisations financières		2841900		
Total Général		2867541		50439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	51080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2841900
Total Général			25000	2892980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7095	5585	11597	1082
AMORTISSEMENTS Total Général	7095	5585	11597	1082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2839413
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2839413			2839413
TOTAL GENERAL	2839413			2839413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	587	587		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1364	1364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	308	308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45615	45615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1519	1519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49393	49393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11122	6320	4802	
Emprunts et dettes financières divers	100000		100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2426	2426		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36801	36801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8578	8578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1315	1315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160242	55440	104802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel