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BILAN DR FLORENT AUBERT 2016 Siren 485312797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10018	8374	1645	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	98	9	89	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25902	20938	4964	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95465	53805	41660	
Autres immobilisations corporelles	136012	62935	73077	
Immobilisations en cours	451778		451778	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	749273	146060	603213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52148		52148	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7933		7933	
Autres créances	35891		35891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356801		356801	
Charges constatées d’avance	2627		2627	
TOTAL (II)	455401		455401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1204674	146060	1058614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	85000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118234			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228015			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108797			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52212			
Dettes fiscales et sociales	81884			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94948			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1105466		1105466	
Chiffres d’affaires nets	1105466		1105466	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			1105924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5087	
Autres achats et charges externes			173294	
Impôts, taxes et versements assimilés			19504	
Salaires et traitements			278264	
Charges sociales			143978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			790137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4874	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885364			
BENEFICE OU PERTE	228015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17265			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38618		1498
Total Immobilisations corporelles		168496		540660
Total Immobilisations financières				
Total Général		207115		542158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				709156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				749273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7603	780		8383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120764	16914		137678
AMORTISSEMENTS Total Général	128366	17694		146060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27307			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4502			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4082			
Charges constatées d’avance	2627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46451	46451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184165	27790	127948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52212	52212		
Personnel et comptes rattachés	5965	5965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67989	67989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6095	6095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94948	94948		
Groupe et associés	96859	96859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508233	351858	127948	42072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	197631			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150450			
Engagement de crédit-bail mobilier	40322			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77149			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18938			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173294			
Taxe professionnelle	3663			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15841			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19504			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5