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BILAN DAP FACONNAGE 2016 Siren 485378111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7641	7641		
Fonds commercial	123371		123371	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315552	307030	8522	
Autres immobilisations corporelles	7132	7132		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	389		389	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	454146	321804	132342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1553		1553	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169218	96674	72543	
Autres créances	78267		78267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1234		1234	
Charges constatées d’avance	690		690	
TOTAL (II)	250963	96674	154288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705110	418479	286631	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163410			
Report à nouveau	-588826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-380068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200282			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184330			
Dettes fiscales et sociales	200403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32882			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286631			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629899			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	453079		453079	
Chiffres d’affaires nets	453079		453079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11227	
Autres produits			8730	
Total des produits d’exploitation (I)			473037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1951	
Autres achats et charges externes			95341	
Impôts, taxes et versements assimilés			6946	
Salaires et traitements			240029	
Charges sociales			83777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3830	
Total des charges d’exploitation (II) 			438685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11803	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9867			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82405			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545559			
BENEFICE OU PERTE	-62652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131012		
Total Immobilisations corporelles		314375		8310
Total Immobilisations financières		10316		
Total Général		455703		8310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322685
Prêts et immobilisations financières			9867	
Total Immobilisations financières			9867	449
Total Général			9867	454146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7641			7641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313380	782		314162
AMORTISSEMENTS Total Général	321022	782		321804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		36800		36800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53338		2269	96674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53338		2269	96674
TOTAL GENERAL	53338	36800	2269	133474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82405		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	146854			
Autres créances clients	22363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4093			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47592			
Charges constatées d’avance	690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248235	248175	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12000	12000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184330	184330		
Personnel et comptes rattachés	46761	46761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64479	64479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69196	69196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19965	19965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200282	200282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32882	32882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629899	629899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	82921			
Sous-traitance	12124			
Location, charges locatives et de copropriété	24263			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13618			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95341			
Taxe professionnelle	3000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3946			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6946			
Montant de la TVA. collectée	56569			
Total TVA. déductible sur biens et services	17720			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9