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BILAN CITCO FRANCE 2016 Siren 485333181
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10376 8472 1904 3979
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 108425 108425 542
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 41398 41398 41675
TOTAL (I) 160298 116896 43402 46297
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 590890 50009 540881 747915
Autres créances 232698 232698 54240
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 443309 443309 380926
Charges constatées d’avance 56674 56674 9977
TOTAL (II) 1323570 50009 1273562 1193058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1483869 166905 1316964 1239354
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40300 40300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 55744 55744
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4030 4030
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 563107 417673
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57491 145433
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 720672 663180
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1236 908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127701 113941
Dettes fiscales et sociales 385059 367092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9322 2759
Produits constatés d’avance (2) 72974 91474
TOTAL (IV) 596292 576174
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1316964 1239354
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 596292 576174
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1566153 1566153 1976416
Chiffres d’affaires nets 1566153 1566153 1976416
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 702290 650422
Autres produits 3 16
Total des produits d’exploitation (I) 2268446 2626854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1002859 1108486
Impôts, taxes et versements assimilés 25566 31996
Salaires et traitements 789557 845506
Charges sociales 348478 388764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3898 3986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21423 28586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34 816
Total des charges d’exploitation (II) 2191814 2408138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 76633 218716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 19362 1666
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19362 1666
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22
Différences négatives de change 9580 3320
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9602 3320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9760 -1654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86393 217062
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 163
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 163
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 163
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29065 71629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2287972 2628520
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2230481 2483087
BENEFICE OU PERTE 57491 145433
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10376
Total Immobilisations corporelles 160458
Total Immobilisations financières 41775
Total Général 212609
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10376
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52033 108425
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 277 41498
Total Général 52310 160298
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6397 2075 8472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 159915 1822 53313 108425
AMORTISSEMENTS Total Général 166312 3898 53313 116896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 28586 21423
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28586 21423
TOTAL GENERAL 28586 21423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 41398
Clients douteux ou litigieux 60557
Autres créances clients 46838
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 46838
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 185859
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 56674
TOTAL ETAT DES CREANCES 921659 819704 101955
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 127701 127701
Personnel et comptes rattachés 171226 171226
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 115791 115791
Impôts sur les bénéfices 5057 5057
T.V.A. 91662 91662
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1323 1323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1236 1236
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9322 9322
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 72974 72974
TOTAL – ETAT DES DETTES 596292 596292
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel