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BILAN CELINE MODENA 2016 Siren 485396253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97365		97365	97365
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2500	2500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8750	8750		540
Autres immobilisations corporelles	59655	52213	7442	10725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44		44	43
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	168414	63463	104952	108773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4326		4326	7727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9497		9497	7485
Autres créances	4350		4350	6553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22899		22899	11895
Charges constatées d’avance	894		894	2389
TOTAL (II)	41966		41966	36050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210380	63463	146918	144823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34769		21063	
Report à nouveau	51125		51125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16068		13706	
Subventions d’investissement	950		1550	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106212		90743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5585		10221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11476		15876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8934		11272	
Dettes fiscales et sociales	14591		14922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		1789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40706		54080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146918		144823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231517		231517	253664
Production vendue biens				
Production vendue services	2275		2275	2519
Chiffres d’affaires nets	233792		233792	256183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5705	5819
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			239498	262003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107013	122161
Variation de stock (marchandises)			3401	3714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3597	2769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36880	39526
Impôts, taxes et versements assimilés			4354	3748
Salaires et traitements			52037	59252
Charges sociales			10596	10489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5323	8038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			223200	249696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16298	12307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342	680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	-668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15969	11639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	547		600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448		-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240111		262616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224043		248910	
BENEFICE OU PERTE	16068		13706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97365		
Total Immobilisations corporelles		69405		1500
Total Immobilisations financières		143		2
Total Général		166913		1502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144
Total Général				168414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58140	5323		63463
AMORTISSEMENTS Total Général	58140	5323		63463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1909			
T. V. A.	842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1599			
Charges constatées d’avance	894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14841	14741	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5585	4171	1414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8934	8934		
Personnel et comptes rattachés	7248	7248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4681	4681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2064	2064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	597	597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11476	11476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40706	39292	1414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel