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BILAN CAYER BARRIOZ-BALHADERE 2019 Siren 485323984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10664	9191	1473	
Fonds commercial	89276		89276	9276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149827	78910	70917	79366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	724		724	724
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	250491	88101	162390	89366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309862	460	309403	274450
Autres créances	4091		4091	6336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207995		207995	111569
Charges constatées d’avance	286		286	758
TOTAL (II)	522234	460	521775	393112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772725	88561	684165	482478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124203		95814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57963		44390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190966		149003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155825		110362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202941		92266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7811		33578	
Dettes fiscales et sociales	125335		96347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1286		922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493198		333475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684165		482478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434698		251868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	865644		865644	694919
Chiffres d’affaires nets	865644		865644	694919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12680	2945
Autres produits			28	2
Total des produits d’exploitation (I)			880852	700866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367173	350905
Impôts, taxes et versements assimilés			6107	3394
Salaires et traitements			277972	212194
Charges sociales			131675	56837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20504	19766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			803443	643103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77409	57763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8529	6714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8529	6714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8529	-6714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68880	51049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367		490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7131			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7498		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	446		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2434		78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5064		412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15981		7071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888349		701356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830387		656966	
BENEFICE OU PERTE	57963		44390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10390		4257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12680		2945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28161		24978	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17950		81990
Total Immobilisations corporelles		131527		22944
Total Immobilisations financières		724		76500
Total Général		150201		181434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4644	149827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76500	724
Total Général			81144	250491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8674	517		9191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52161	29404	2656	78910
AMORTISSEMENTS Total Général	60835	29921	2656	88101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	460			460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460			460
TOTAL GENERAL	460			460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	550		550	
Autres créances clients	309312	309312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	980	980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3111	3111		
Charges constatées d’avance	286	286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314239	313689	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155825	97325	58500	
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7811	7811		
Personnel et comptes rattachés	15340	15340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38875	38875		
Impôts sur les bénéfices	2345	2345		
T.V.A.	63724	63724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5051	5051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52941	52941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1286	1286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493198	434698	58500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel