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BILAN CALIF NEW SHOP 2017 Siren 485330633				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	4138	2662	1476	2304
Immobilisations corporelles	48268	16529	31739	31593
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	102406	19191	83215	83897
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68167		68167	51217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				504
Créances – Autres	559		559	618
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8240		8240	13439
Caisse				
Charges constatées d’avance	287		287	2974
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77254		77254	68751
Total général Actif	179660	121013		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1504	1504
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-115266	-119192
Résultat de l’exercice			10832	3927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-102779	-113611
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33429	42583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18383	15629
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		209362		
Autres dettes			211435	208047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			263248	266260
Total général Passif			160469	152648
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23997	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4989	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108083		121013	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108108		121020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83657		77358	
Variation de stock (marchandises)	-16951		-1316	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	447		603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22809		23310	
(dont taxe professionnelle)	154			
Impôts, taxes et versements assimilés	534		622	
Rémunérations du personnel 	1711		8555	
Charges sociales	28		542	
Dotations aux amortissements	5671		5397	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		631	
Total des charges d’exploitation	97910		115702	
Résultat d’exploitation	10198		5318	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1787		62	
Charges financières	1152		1423	
Charges exceptionnelles			30	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10832		3927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel