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BILAN BERGON INVESTISSEMENTS 2018 Siren 485354765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42070	42070		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4187124		4187124	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4229194	42070	4187124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	608431		608431	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	137996		137996	
Autres créances	323012		323012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671015		671015	
Charges constatées d’avance	727		727	
TOTAL (II)	1749181		1749181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5978374	42070	5936304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1927798			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4615276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	979640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6188			
Dettes fiscales et sociales	79542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321029			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5936304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601308		601308	
Chiffres d’affaires nets	601308		601308	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87441	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			688794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236198	
Impôts, taxes et versements assimilés			30043	
Salaires et traitements			280369	
Charges sociales			153219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			703217	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280189	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276930	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767805			
BENEFICE OU PERTE	221897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29573			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89683			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112070		
Total Immobilisations financières		4137124		
Total Général		4249194		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70000	42070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4187124
Total Général			70000	4229194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90837	3383	52150	42070
AMORTISSEMENTS Total Général	90837	3383	52150	42070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137996	137996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12393	12393		
T. V. A.	13496	13496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297123	297123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	727	727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461734	461734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9193	9193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246466	197637	48829	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	6188	6188		
Personnel et comptes rattachés	6104	6104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14478	14478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57410	57410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1549	1549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	979480	979480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321029	1272200	48829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55261			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236198			
Taxe professionnelle	900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30043			
Montant de la TVA. collectée	122503			
Total TVA. déductible sur biens et services	345			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2