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BILAN BERGON INVESTISSEMENTS 2016 Siren 485354765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112070	76837	35233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4080518		4080518	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4192588	76837	4115751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	602471		602471	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3300		3300	
Clients et comptes rattachés	95012		95012	
Autres créances	267412		267412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998158		998158	
Charges constatées d’avance	127		127	
TOTAL (II)	1966480		1966480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6159068	76837	6082231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2056913			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258748			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4751195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	551101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8044			
Dettes fiscales et sociales	117001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6969			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6082231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320900		320900	
Production vendue biens				
Production vendue services	553106		553106	
Chiffres d’affaires nets	874005		874005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95590	
Autres produits			2265	
Total des produits d’exploitation (I)			971860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190363	
Variation de stock (marchandises)			21117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304719	
Impôts, taxes et versements assimilés			31266	
Salaires et traitements			256633	
Charges sociales			169444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1347	
Total des charges d’exploitation (II) 			999734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247724	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254582	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087694			
BENEFICE OU PERTE	258748			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10338			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	84725			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		172070		800
Total Immobilisations financières		3988302	146000	
Total Général		4160372	146000	800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60800	112070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53784	4080518
Total Général			114584	4192588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96992	24845	45000	76837
AMORTISSEMENTS Total Général	96992	24845	45000	76837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			1062	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			1062	
TOTAL GENERAL			1062	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1062	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	257082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362551	362551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647920	200200	447720	
Emprunts et dettes financières divers	437	437		
Fournisseurs et comptes rattachés	8044	8044		
Personnel et comptes rattachés	5160	5160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32427	32427		
Impôts sur les bénéfices	21543	21543		
T.V.A.	54460	54460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3411	3411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550664	550664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6969	6969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331036	883316	447720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7000			
Location, charges locatives et de copropriété	83457			
Personnel extérieur à l’entreprise	33414			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304719			
Taxe professionnelle	1501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31266			
Montant de la TVA. collectée	137807			
Total TVA. déductible sur biens et services	61165			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2