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BILAN BANANAS BEACH CLUB 2021 Siren 485308043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11070	570	10500	10500
Fonds commercial	1843979		1843979	1843979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	725282	2958	722325	723490
Constructions	2185203	478296	1706906	1820999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708285	381471	326813	310274
Autres immobilisations corporelles	1545801	744648	801153	721570
Immobilisations en cours				4074
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17820		17820	17820
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7037439	1607944	5429496	5452705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2946		2946	400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9376		9376	15910
Autres créances	171003		171003	151967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25605		25605	535170
Charges constatées d’avance	19977		19977	35132
TOTAL (II)	228907		228907	738579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7266347	1607944	5658403	6191285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131768		131768	
Report à nouveau	-346827		-77758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78843		-269069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-293352		-214509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4854531		4152459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	693140		1778152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306946		304586	
Dettes fiscales et sociales	76892		153376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20246		17221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5951755		6405793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5658403		6191285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1853623		2802374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110755		56528	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3142
Production vendue biens				
Production vendue services	1671736		1671736	1220413
Chiffres d’affaires nets	1671736		1671736	1223555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23424	-4555
Autres produits			2636	17196
Total des produits d’exploitation (I)			1697796	1236196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1893	441
Variation de stock (marchandises)			-2546	9665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1018584	889332
Impôts, taxes et versements assimilés			68706	55408
Salaires et traitements			219504	179628
Charges sociales			40311	17069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331048	264025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15957	3512
Total des charges d’exploitation (II) 			1693457	1419354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4339	-183158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91532	85737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91532	85737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91309	-85731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86970	-268889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10394			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2267		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8126		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708413		1236203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787256		1505272	
BENEFICE OU PERTE	-78843		-269069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33649		94318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10710		-4555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	446		2373	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1855049		
Total Immobilisations corporelles		4858094		309952
Total Immobilisations financières		17820		
Total Général		6730963		309952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1855049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3476	5164570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17820
Total Général			3476	7037439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	570			570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1277688	331048	1362	1607374
AMORTISSEMENTS Total Général	1278258	331048	1362	1607944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12715		12715	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12715		12715	
TOTAL GENERAL	12715		12715	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9376	9376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	154011	154011		
Autres impôts, taxes versements assimilés	161	161		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16830	16830		
Charges constatées d’avance	19977	19977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200356	200356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142807	142807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4711724	613592	2626570	1471562
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	306946	306946		
Personnel et comptes rattachés	25906	25906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21153	21153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10106	10106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19727	19727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	688140	688140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20246	20246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5951755	1853623	2626570	1471562
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel