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BILAN BANANAS BEACH CLUB 2020 Siren 485308043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11070	570	10500	10500
Fonds commercial	1843979		1843979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	725282	1792	723490	113836
Constructions	2185203	364204	1820999	78228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608409	298136	310274	277285
Autres immobilisations corporelles	1335126	613556	721570	710596
Immobilisations en cours	4074		4074	
Avances et acomptes				26200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2011374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17820		17820	17295
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6730963	1278258	5452705	3245314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400		400	10065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28625	12715	15910	102750
Autres créances	151967		151967	810916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535170		535170	38823
Charges constatées d’avance	35132		35132	67569
TOTAL (II)	751294	12715	738579	1030123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7482257	1290972	6191285	4275437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131768		131768	
Report à nouveau	-77758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269069		-77758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-214509		54560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4152459		2862185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1778152		833215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304586		379431	
Dettes fiscales et sociales	153376		116789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17221		27451	
Produits constatés d’avance (2)			1509	
TOTAL (IV)	6405793		4220877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6191285		4275437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2802374		1729867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56528			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3142		3142	1375
Production vendue biens				
Production vendue services	1220413		1220413	1360910
Chiffres d’affaires nets	1223555		1223555	1362285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-4555	9486
Autres produits			17196	3
Total des produits d’exploitation (I)			1236196	1371774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441	1565
Variation de stock (marchandises)			9665	-3397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889332	951148
Impôts, taxes et versements assimilés			55408	47882
Salaires et traitements			179628	217362
Charges sociales			17069	39850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264025	148440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3512	2488
Total des charges d’exploitation (II) 			1419354	1405337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183158	-33563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	8511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85737	50731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85737	50731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85731	-42220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268889	-75783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		43185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-1975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1236203		1421495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505272		1499253	
BENEFICE OU PERTE	-269069		-77758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	365013		311509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-4555		9486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2373		2431	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11070		1843979
Total Immobilisations corporelles		4117829		763574
Total Immobilisations financières		2029188		6
Total Général		6158086		2607560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1855049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23309	4858094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2011374	17820
Total Général			2034683	6730963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	570			570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014847	264025	1185	1277688
AMORTISSEMENTS Total Général	1015417	264025	1185	1278258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12715			12715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12715			12715
TOTAL GENERAL	12715			12715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16213	16213		
Autres créances clients	12412	12412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	141278	141278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10688	10688		
Charges constatées d’avance	35132	35132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215724	215724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396527	56527	340000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3755932	492513	1783607	1479812
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304586	304586		
Personnel et comptes rattachés	21631	21631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18202	18202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56291	56291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57252	57252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1778152	1778152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17221	17221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6405793	2802374	2123607	1479812
Emprunts souscrits en cours d’exercice	414000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel