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BILAN BANANAS BEACH CLUB 2019 Siren 485308043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11070	570	10500	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114463	627	113836	91154
Constructions	83544	5316	78228	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496028	218743	277285	150048
Autres immobilisations corporelles	1085974	375378	710596	585563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26200		26200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2011374		2011374	2011374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17295		17295	17295
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3845948	600633	3245314	2856434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10065		10065	6668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115465	12715	102750	136302
Autres créances	810916		810916	660799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38823		38823	21393
Charges constatées d’avance	67569		67569	26266
TOTAL (II)	1042837	12715	1030123	851428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4888785	613348	4275437	3707862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131768		131768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77758		5199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54560		137517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2862185		3012321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833215		201916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379431		190643	
Dettes fiscales et sociales	116789		139541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27451		8335	
Produits constatés d’avance (2)	1509		17590	
TOTAL (IV)	4220877		3570345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4275437		3707862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729867		944940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53763	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1375		1375	2040
Production vendue biens				
Production vendue services	1360910		1360910	1237780
Chiffres d’affaires nets	1362285		1362285	1239819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9486	8253
Autres produits			3	128
Total des produits d’exploitation (I)			1371774	1248200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1565	3181
Variation de stock (marchandises)			-3397	-5980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951148	650247
Impôts, taxes et versements assimilés			47882	161319
Salaires et traitements			217362	172358
Charges sociales			39850	42020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148440	93629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2488	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1405337	1129494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33563	118706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8511	2046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8511	2046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50731	28055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50731	28055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42220	-26008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75783	92697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41210		39756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41210		39756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1288		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41897		87382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43185		87922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1975		-48165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1421495		1290002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1499253		1284804	
BENEFICE OU PERTE	-77758		5199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94318		70738	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9486		8253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			11995	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2431			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1570		10500
Total Immobilisations corporelles		1306583		568717
Total Immobilisations financières		2028669		
Total Général		3336823		579217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	11070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69092	1806208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2028669
Total Général			70092	3845948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	570			570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479819	148440	28195	600063
AMORTISSEMENTS Total Général	480389	148440	28195	600633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12715			12715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12715			12715
TOTAL GENERAL	12715			12715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16213	16213		
Autres créances clients	99253	99253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78569	78569		
T. V. A.	189416	189416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	535599	535599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7332	7332		
Charges constatées d’avance	67569	67569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	993949	993949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10657	10657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2851527	360517	1430460	1060550
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379431	379431		
Personnel et comptes rattachés	20997	20997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22604	22604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43782	43782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29406	29406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	833215	833215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27451	27451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1509	1509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4220580	1729570	1430460	1060550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel