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BILAN BANANAS BEACH CLUB 2018 Siren 485308043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1570	570	1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91154		91154	91154
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327334	177286	150048	106443
Autres immobilisations corporelles	888096	302533	585563	684951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2011374		2011374	17295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17295		17295	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3336823	480389	2856434	900843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6668		6668	688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149017	12715	136302	6795
Autres créances	660799		660799	31223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	21393		21393	15136
Charges constatées d’avance	26266		26266	6839
TOTAL (II)	864143	12715	851428	70680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4200965	493104	3707862	971524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131768		124778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5199		6990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137517		132318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3012321		647582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201916		636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190643		8051	
Dettes fiscales et sociales	139541		57813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8335		105757	
Produits constatés d’avance (2)	17590			
TOTAL (IV)	3570345		839206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3707862		971524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	944940		337015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53763		7129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2040		2040	16273
Production vendue biens				
Production vendue services	1237780		1237780	1168525
Chiffres d’affaires nets	1239819		1239819	1184797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8253	2689
Autres produits			128	740
Total des produits d’exploitation (I)			1248200	1188949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3181	5961
Variation de stock (marchandises)			-5980	-688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650247	671750
Impôts, taxes et versements assimilés			161319	50932
Salaires et traitements			172358	236700
Charges sociales			42020	50968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93629	124882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	12830
Total des charges d’exploitation (II) 			1129494	1153335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118706	35614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2046	583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2046	583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28055	22418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28055	22418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26008	-21835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92697	13779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39756		1788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39756		13337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		18809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87382		2636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87922		21445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48165		-8108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39333		-1319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290002		1202869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284804		1195879	
BENEFICE OU PERTE	5199		6990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70738		156461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8253		2689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11995		14580	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1570		
Total Immobilisations corporelles		1320841		125227
Total Immobilisations financières		17295		2011374
Total Général		1339706		2136601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139484	1306583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2028669
Total Général			139484	3336823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	570			570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438293	93629	52102	479819
AMORTISSEMENTS Total Général	438863	93629	52102	480389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12715		12715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12715		12715
TOTAL GENERAL		12715		12715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12715		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15125	15125		
Autres créances clients	133891	133891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42388	42388		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8972	8972		
Divers				
Groupe et associés	585149	585149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24290	24290		
Charges constatées d’avance	26266	26266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	836081	836081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53763	53763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2958558	333153	1302865	1322537
Emprunts et dettes financières divers	10382	10382		
Fournisseurs et comptes rattachés	190643	190643		
Personnel et comptes rattachés	26037	26037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16769	16769		
Impôts sur les bénéfices	38014	38014		
T.V.A.	11049	11049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47672	47672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191533	191533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8335	8335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17590	17590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3570345	944940	1302868	1322537
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2463000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel