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BILAN AUVERGNE ASSISTANCE 2018 Siren 485308258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37000		37000	22000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14660	1715	12945	14411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183525	118056	65469	39358
Autres immobilisations corporelles	142071	59292	82778	64257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13141		13141	13141
TOTAL (I)	390397	179063	211333	153168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36537		36537	25476
En cours de production de biens	169605		169605	133226
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	814236	16680	797556	610916
Autres créances	761154		761154	245097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120928		120928	419900
Charges constatées d’avance	7200		7200	8284
TOTAL (II)	1909660	16680	1892980	1442898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2300057	195743	2104314	1596066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119052		74442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471262		394610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631014		509752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160658		45646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539588		413611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99335		93818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349323		244491	
Dettes fiscales et sociales	309777		259283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14618		26552	
Produits constatés d’avance (2)			2913	
TOTAL (IV)	1473300		1086314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2104314		1596066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114433		972439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3118		318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3712920		3712920	2876753
Chiffres d’affaires nets	3712920		3712920	2876753
				
Production stockée			36379	102602
Production immobilisée				27205
Subventions d’exploitation			4522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2228	83018
Autres produits			783	2533
Total des produits d’exploitation (I)			3756833	3092111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431801	235698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11061	98
Autres achats et charges externes			1340768	1177840
Impôts, taxes et versements assimilés			65402	37707
Salaires et traitements			867392	698371
Charges sociales			372227	294725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37658	29361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7611	2577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1053	4210
Total des charges d’exploitation (II) 			3112850	2480588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643982	611523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2983	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2034	1478
Autres intérêts et produits assimilés			154	339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2188	4799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1201	1597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1201	1597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			986	3202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644969	614725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18047		19719	
Total des produits exceptionnels (VII)	18047		19870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18971		21706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18971		65272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-923		-45402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172783		174713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3777068		3116779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3305806		2722170	
BENEFICE OU PERTE	471262		394610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22000		15000
Total Immobilisations corporelles		259432		80824
Total Immobilisations financières		13141		
Total Général		294573		95824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13141
Total Général				390397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141405	37658	179063	
AMORTISSEMENTS Total Général	141405	37658	179063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13141		13141	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	814236	777969	36267	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	761154	761154		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7200	7200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1595731	1546323	49408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3118	3118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157540	43107	114433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349323	349323		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309777	309777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554206	554206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373965	1259531	114433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149224			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel