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BILAN AUVERGNE ASSISTANCE 2017 Siren 485308258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14660	249	14411	16592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140171	100813	39358	16496
Autres immobilisations corporelles	104601	40344	64257	46230
Immobilisations en cours				416
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13141		13141	6503
TOTAL (I)	294573	141405	153168	108236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25476		25476	25574
En cours de production de biens	133226		133226	30624
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622213	11297	610916	437579
Autres créances	245097		245097	133064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419900		419900	576338
Charges constatées d’avance	8284		8284	285
TOTAL (II)	1454196	11297	1442898	1203465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1748769	152702	1596066	1311700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74442		36916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394610		337527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509752		415142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12549	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45646		41130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413611		281090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93818		41513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244491		255711	
Dettes fiscales et sociales	259283		247419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26552		17146	
Produits constatés d’avance (2)	2913			
TOTAL (IV)	1086314		884010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596066		1311700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972439		820934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	318		326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2876753		2876753	2822133
Chiffres d’affaires nets	2876753		2876753	2822133
				
Production stockée			102602	-54979
Production immobilisée			27205	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83018	48437
Autres produits			2533	194
Total des produits d’exploitation (I)			3092111	2815786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235698	243471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98	-819
Autres achats et charges externes			1177840	992752
Impôts, taxes et versements assimilés			37707	55266
Salaires et traitements			698371	693200
Charges sociales			294725	296278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29361	34390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2577	1327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4210	3181
Total des charges d’exploitation (II) 			2480588	2319046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611523	496739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2983	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1478	70
Autres intérêts et produits assimilés			339	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4799	359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1597	1098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1597	1098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3202	-739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614725	496001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151		3668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19719			
Total des produits exceptionnels (VII)	19870		8505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21706		5458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65272		18007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45402		-9502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174713		148972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116779		2824649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2722170		2487123	
BENEFICE OU PERTE	394610		337527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		278177		
Total Immobilisations financières		6503		
Total Général		306680		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13141
Total Général				294573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198445	29361	86400	141405
AMORTISSEMENTS Total Général	198445	29361	86400	141405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12549		12549	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12549		12549	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12549	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13141			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	622213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245097			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	888735	854141	34593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318	318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45327	25270	20057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244491	244491		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259283	259283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440163	440163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2913	2913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	992496	972439	20057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28