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BILAN ASSE HOLDING 2020 Siren 485353239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	756000		756000	1017000
Constructions	1764000	647535	1116465	1651265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10950	10950		411
Autres immobilisations corporelles	74782	62584	12198	17883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1403542		1403542	1403542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	4009824	721068	3288755	4090651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200		1200	1200
Autres créances	567167		567167	669476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11698184	238955	11459229	8548538
Disponibilités	1310458		1310458	1306100
Charges constatées d’avance	752		752	3678
TOTAL (II)	13577761	238955	13338806	10528993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17587585	960023	16627562	14619644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14357869		14313325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808753		189544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15210622		14546869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118735		20816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18735		21454	
Dettes fiscales et sociales	275530		25204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3941		5300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416940		72775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16627562		14619644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416940		72775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23000		23000	96000
Chiffres d’affaires nets	23000		23000	96000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39703	36000
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			62707	132006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59059	45273
Impôts, taxes et versements assimilés			6410	7253
Salaires et traitements			76115	76058
Charges sociales			32348	32124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100934	126748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			274874	287457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212167	-155451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156497	8629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			122016	342471
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				45043
Total des produits financiers (V)			314454	466168
Dotations financières sur amortissements et provisions			238955	122016
Intérêts et charges assimilées			6552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			90973	
Total des charges financières (VI)			336480	122016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22026	344152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234193	188700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000000		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1297306		844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2377161		599017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568408		409473	
BENEFICE OU PERTE	808753		189544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39703		36000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3473999		1732
Total Immobilisations financières		1404092		
Total Général		4878091		1732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			870000	2605731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1404092
Total Général			870000	4009823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787440	100933	167305	721068
AMORTISSEMENTS Total Général	787440	100933	167305	721068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			122015	
Total Provisions pour dépréciation			122015	
TOTAL GENERAL			122015	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		238955	122015	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200	1200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12870	12870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	518059	518059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36237	36237		
Charges constatées d’avance	752	752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569668	569118	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18735	18735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18409	18409		
Impôts sur les bénéfices	254360	254360		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2760	2760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1118734	1118734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3940	3940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416940	1416940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel