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BILAN 4 B IMMO 2016 Siren 485303358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106	106		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74975	14821	60155	48273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301		301	300
TOTAL (I)	75383	14927	60456	48573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1020380		1020380	1405780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4425		4425	52035
Autres créances	91517		91517	107380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1745
Disponibilités	20306		20306	7290
Charges constatées d’avance	41		41	34605
TOTAL (II)	1136669		1136669	1608837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1212052	14927	1197125	1657410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143615		143615	
Report à nouveau	-161044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142		-161044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162713		162571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813099		1147865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94739		95674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105150		162867	
Dettes fiscales et sociales	15462		43813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5962		44620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1034412		1494839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1197125		1657410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481180		1494839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	747154		1088620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1417418		1417418	212147
Production vendue biens				
Production vendue services	13349		13349	52355
Chiffres d’affaires nets	1430767		1430767	264502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82258	7928
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			1513029	272432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			930510	1282996
Variation de stock (marchandises)			319876	-1073346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32549	36042
Impôts, taxes et versements assimilés			7498	5779
Salaires et traitements			23773	63032
Charges sociales			12904	26058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13323	13220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				74820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159050	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1499484	428605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13545	-156173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			441	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12842	3176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12842	3176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12401	-3175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1144	-159347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	776		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41776		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470		1713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42778		1713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1002		-1697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555246		272450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1555104		433494	
BENEFICE OU PERTE	142		-161044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7438		7928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106		
Total Immobilisations corporelles		68453		67512
Total Immobilisations financières		301		
Total Général		68860		67512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60990	74975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301
Total Général			60990	75383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106			106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20180	13323	18682	14821
AMORTISSEMENTS Total Général	20286	13323	18682	14927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74820		74820	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74820		74820	
TOTAL GENERAL	74820		74820	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	353			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6441			
T. V. A.	41280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43443			
Charges constatées d’avance	41			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96284	96284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3889	3889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809210	255979	553231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105150	105150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7791	7791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6532	6532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1139	1139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94739	94739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5962	5962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034411	481180	553231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel