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BILAN TERTIALIS 2020 Siren 485222210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8008	8008		47
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67414	47243	20171	19037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28339		28339	27815
TOTAL (I)	158761	55251	103510	101899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1328364	4000	1324364	1925593
Autres créances	3410203		3410203	2032572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296726		296726	66155
Charges constatées d’avance	18531		18531	22209
TOTAL (II)	5053824	4000	5049824	4046530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5212586	59251	5153335	4148429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	206500		206500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1277062		1044179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257556		232883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1769118		1511562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1356759		1057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153115		84968	
Dettes fiscales et sociales	1100387		1370785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	773957		1150057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3384217		2606867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5153335		4148429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2028217		2606867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6942729		6942729	7660664
Chiffres d’affaires nets	6942729		6942729	7660664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48686	27747
Autres produits			26	24
Total des produits d’exploitation (I)			6991441	7688435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			712790	693080
Impôts, taxes et versements assimilés			238502	357522
Salaires et traitements			4203900	4710054
Charges sociales			1463062	1604238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5529	7103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	5700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	2603
Total des charges d’exploitation (II) 			6627823	7380300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363619	308135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1198	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364816	308135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		8824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37099		8780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37099		8960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7099		-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100161		75116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7022639		7697259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6765083		7464376	
BENEFICE OU PERTE	257556		232883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66112		
Total Immobilisations corporelles		64039		6616
Total Immobilisations financières		27815		524
Total Général		157966		7140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3104	63008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3241	67414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28339
Total Général			6345	158761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11065	47	3104	8008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45002	5482	3241	47243
AMORTISSEMENTS Total Général	56067	5529	6345	55251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5700	4000	5700	4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5700	4000	5700	4000
TOTAL GENERAL	35700	4000	35700	4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	5700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28339		28339	
Clients douteux ou litigieux	4800	4800		
Autres créances clients	1323564	1323564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2992	2992		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25541	25541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47913	47913		
Groupe et associés	90000	90000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3243757	3243757		
Charges constatées d’avance	18531	18531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4785437	4757098	28339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759	759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1356000		1356000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153115	153115		
Personnel et comptes rattachés	388234	388234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272274	272274		
Impôts sur les bénéfices	25045	25045		
T.V.A.	344762	344762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70073	70073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	773957	773957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3384217	2028217	1356000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1356000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel