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BILAN TERTIALIS 2019 Siren 485222210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11112	11065	47	1667
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64039	45002	19037	21749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27815		27815	34837
TOTAL (I)	157966	56067	101899	113253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1931293	5700	1925593	1899062
Autres créances	2032572		2032572	2162094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66155		66155	218542
Charges constatées d’avance	22209		22209	21912
TOTAL (II)	4052230	5700	4046530	4301611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4210196	61767	4148429	4414864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	206500		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1044179		1194463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232883		356216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1511562		1858679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057		1060	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84968		90810	
Dettes fiscales et sociales	1370785		1351989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1150057		1082288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2606867		2526185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4148429		4414864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2606867		2526185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7660664		7660664	8622442
Chiffres d’affaires nets	7660664		7660664	8622442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27747	66450
Autres produits			24	367
Total des produits d’exploitation (I)			7688435	8689259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693080	933028
Impôts, taxes et versements assimilés			357522	440736
Salaires et traitements			4710054	5159920
Charges sociales			1604238	1923957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7103	16487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2603	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7380300	8474130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308135	215129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308135	214233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		1032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8780		4804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8824		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8780		4804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8960		35836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136		-34986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75116		-176969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7697259		8692073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7464376		8335856	
BENEFICE OU PERTE	232883		356216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2940		2034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66112		
Total Immobilisations corporelles		62339		4080
Total Immobilisations financières		34837		449
Total Général		163288		4529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2380	64039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7471	27815
Total Général			9851	157966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9445	1620		11065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40590	5483	1071	45002
AMORTISSEMENTS Total Général	50035	7103	1071	56067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5700		5700
Autres provisions pour dépréciation	2512		2512	
Total Provisions pour dépréciation	2512	5700	2512	5700
TOTAL GENERAL	32512	5700	2512	35700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5700	2512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27815	27815		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1931293	1931293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1079	1079		
Impôts sur les bénéfices	589074	589074		
T. V. A.	13382	13382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11896	11896		
Groupe et associés	90000	90000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1327142	1327142		
Charges constatées d’avance	22209	22209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4013890	4013890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1057	1057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84968	84968		
Personnel et comptes rattachés	440697	440697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317328	317328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455334	455334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157425	157425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1150057	1150057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2606867	2606867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel