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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE BIOCOOP 2016 Siren 485255236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	498596	7000	491596	498596
Constructions	4271126	1535743	2735383	2889899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2855	2855		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	140
Créances rattachées à des participations	75000		75000	160000
Autres titres immobilisés	2510		2510	2510
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4850116	1545598	3304519	3551144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	943
Clients et comptes rattachés	3501		3501	55162
Autres créances	3398		3398	2989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104443		104443	92720
Charges constatées d’avance	1154		1154	1204
TOTAL (II)	117496		117496	153018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4967612	1545598	3422015	3704162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270967		270967	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13880		5441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263690		103363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121829		168766	
Subventions d’investissement	11429		11902	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681795		560439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2245935		2556701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	469006		531878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14217		10146	
Dettes fiscales et sociales	11060		44998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2740220		3143724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3422015		3704162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388956		388956	433240
Chiffres d’affaires nets	388956		388956	433240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42092	186277
Autres produits			2	25
Total des produits d’exploitation (I)			431050	619542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37681	48542
Impôts, taxes et versements assimilés			42921	41631
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183722	196506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7000	62636
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			271325	368420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159725	251122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3946	3591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3946	3591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41367	66871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41367	66871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37421	-63280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122304	187842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28804		489723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28804		499723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28331		518799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29279		518799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475		-19076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463800		1122856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341971		954090	
BENEFICE OU PERTE	121829		168766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4766356		6220
Total Immobilisations financières		162650		
Total Général		4929006		6220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4772576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85110	77540
Total Général			85110	4850116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1077831	183722		1261553
AMORTISSEMENTS Total Général	1077831	183722		1261553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	300031	7000	22987	284044
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19105		19105	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319136	7000	42092	284044
TOTAL GENERAL	319136	7000	42092	284044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7000	42092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1221			
Charges constatées d’avance	1154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83053	8053	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2245935	315276	1286716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14217	14217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7237	7237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3823	3823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469006	469006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2740220	809561	1286716	643943
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel