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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'ESTAQUE 2020 Siren 485260202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106090	98460	7630	18239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57223	44220	13003	17788
Autres immobilisations corporelles	888309	660193	228116	413666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1051697	802873	248824	449768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3479		3479	2754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83990		83990	233490
Autres créances	33317		33317	47850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637500		637500	112912
Charges constatées d’avance	58629		58629	128539
TOTAL (II)	816916		816916	525545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1868613	802873	1065740	975313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290086		277738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225159		112348	
Subventions d’investissement	5652		6878	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564897		440964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180116		229523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1367		1367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6628		12747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132192		200047	
Dettes fiscales et sociales	180540		88987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500843		534348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1065740		975313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127989		127989	152987
Production vendue biens				
Production vendue services	1514501		1514501	1308739
Chiffres d’affaires nets	1642489		1642489	1461726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4404	4404
Autres produits			1102	272
Total des produits d’exploitation (I)			1647995	1466402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38544	43831
Variation de stock (marchandises)			-724	863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10473	10387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621653	658644
Impôts, taxes et versements assimilés			14509	16116
Salaires et traitements			249129	220722
Charges sociales			47630	53684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207518	105338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154108	139259
Total des charges d’exploitation (II) 			1342841	1248842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305154	217559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1552	800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1552	800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1552	-800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303602	216759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1227		1227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1227		1227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			62297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1227		-61070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	206		1881	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79463		41460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1649221		1467628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424062		1355280	
BENEFICE OU PERTE	225159		112348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154013			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106090		
Total Immobilisations corporelles		938957		6574
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1045122		6574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				945532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				1051697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87851	10609		98460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507503	196909		704412
AMORTISSEMENTS Total Général	595355	207518		802873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83990	83990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1901	1901		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21628	21628		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4243	4243		
Divers				
Groupe et associés	102	102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5443	5443		
Charges constatées d’avance	58629	58629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176012	175937	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180116	49779	130337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132192	132192		
Personnel et comptes rattachés	75675	75675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39293	39293		
Impôts sur les bénéfices	37999	37999		
T.V.A.	14569	14569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13004	13004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1367	1367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494215	363879	130337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64798			
Location, charges locatives et de copropriété	291534			
Personnel extérieur à l’entreprise	109215			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621653			
Taxe professionnelle	11203			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3306			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	144171			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel