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BILAN SARPI LA TALAUDIERE 2021 Siren 485234835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43572	43572		
Fonds commercial	1306589	771892	534698	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1523536	772797	750738	
Constructions	2967133	2243551	723582	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7704248	5771892	1932356	
Autres immobilisations corporelles	284362	220583	63779	
Immobilisations en cours	119026		119026	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41503		41503	
TOTAL (I)	13989969	9824287	4165682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8454182	533179	7921002	
Autres créances	1190659	10073	1180585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251686		251686	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9896526	543253	9353273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23886495	10367540	13518955	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	996310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42262			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99631			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2191613			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1668764			
Subventions d’investissement	78498			
Provisions réglementées	72			
TOTAL (I)	5077149			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	345537			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1114			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5028310			
Dettes fiscales et sociales	2811613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94331			
Autres dettes	901			
Produits constatés d’avance (2)	160000			
TOTAL (IV)	8441806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13518955			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8440692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	958670		958670	
Production vendue biens	383519		383519	
Production vendue services	24888661		24888661	
Chiffres d’affaires nets	26230852		26230852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47374	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			26280288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95544	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			888542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16914692	
Impôts, taxes et versements assimilés			259473	
Salaires et traitements			3282242	
Charges sociales			1476186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2907	
Total des charges d’exploitation (II) 			23571785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2708502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2704276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	317441			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	673418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26286428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24617664			
BENEFICE OU PERTE	1668763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2223			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350162		
Total Immobilisations corporelles		12279432		1107756
Total Immobilisations financières		41503		
Total Général		13671097		1107756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350162
Virement postes immobilisations corporelles en cours		731631		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		731631	57252	12598305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41503
Total Général		731631	57252	13989969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	735584	79880		815464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8591009	419453	1638	9008823
AMORTISSEMENTS Total Général	9326593	499333	1638	9824287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72
Total Provisions réglementées		72		72
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42276		42276	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	380315	152864		533179
Autres provisions pour dépréciation	10073			10073
Total Provisions pour dépréciation	390389	152864		543253
TOTAL GENERAL	432665	152936	42276	543325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152864	42276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41503		41502	
Clients douteux ou litigieux	639053	639052		
Autres créances clients	7815129	7815129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10411	10410		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	913059	913058		
Autres impôts, taxes versements assimilés	239	239		
Divers	3600	3600		
Groupe et associés	253017	253017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10073	10073		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9686343	9644841	41503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5028310	5028310		
Personnel et comptes rattachés	809361	809361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	520005	520005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1410290	1410290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71957	71957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94331	94331		
Groupe et associés	345537	345537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	901	901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160000	160000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8440692	8440692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	846863			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9833492			
Location, charges locatives et de copropriété	972377			
Personnel extérieur à l’entreprise	655118			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1131486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4322221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16914693			
Taxe professionnelle	114308			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259473			
Montant de la TVA. collectée	4612404			
Total TVA. déductible sur biens et services	3345456			
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	93