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BILAN SARPI LA TALAUDIERE 2020 Siren 485234835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43572	43572		
Fonds commercial	1306589	692012	614578	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1523536	731616	791920	
Constructions	2895995	2114991	781004	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7043755	5544024	1499731	
Autres immobilisations corporelles	290600	200379	90222	
Immobilisations en cours	525546		525546	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41503		41503	
TOTAL (I)	13671097	9326593	4344503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6715751	380316	6335435	
Autres créances	846816	10073	836743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	48017		48017	
TOTAL (II)	7610584	390389	7220195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21281680	9716982	11564698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	996310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42262			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99631			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2190147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	848329			
Subventions d’investissement	83138			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4259817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42276			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42276			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	179440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4613739			
Dettes fiscales et sociales	2161330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192368			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	115729			
TOTAL (IV)	7262605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11564698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7262605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	743464		743464	
Production vendue biens	219660		219660	
Production vendue services	20737680		20737680	
Chiffres d’affaires nets	21700803		21700803	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65259	
Autres produits			24815	
Total des produits d’exploitation (I)			21790878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199581	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13923829	
Impôts, taxes et versements assimilés			336037	
Salaires et traitements			3073449	
Charges sociales			1379980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42276	
Autres charges			70385	
Total des charges d’exploitation (II) 			20423798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1367080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1036	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1365531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161453			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21803554			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20955226			
BENEFICE OU PERTE	848329			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032161		318001
Total Immobilisations corporelles		11748546		1101086
Total Immobilisations financières		5278		36225
Total Général		12785984		1455312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350162
Virement postes immobilisations corporelles en cours		342572		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		342572	227628	12279432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41503
Total Général		342572	227628	13671097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686155	49429		735584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8300561	465140	174691	8591009
AMORTISSEMENTS Total Général	8986715	514569	174691	9326593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42276
Total Provisions pour risques et charges		42276		42276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	349001	96574	65259	380316
Autres provisions pour dépréciation	10073			10073
Total Provisions pour dépréciation	359075	96574	65259	390389
TOTAL GENERAL	359075	138850	65259	432665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138850	65259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41503	38426	3077	
Clients douteux ou litigieux	455616	455616		
Autres créances clients	6260135	6260135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	429	429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7075	7075		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	826524	826524		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1928	1928		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10860	10860		
Charges constatées d’avance	48017	48017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7652086	7649009	3077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4613739	4613739		
Personnel et comptes rattachés	573983	573983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410796	410796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1114495	1114495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62056	62056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192368	192368		
Groupe et associés	179440	179440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115729	115729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7262605	7262605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	697417			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8051654			
Location, charges locatives et de copropriété	832092			
Personnel extérieur à l’entreprise	508487			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	869287			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3662307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13923829			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	336037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	336037			
Montant de la TVA. collectée	4078036			
Total TVA. déductible sur biens et services	3169144			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	89