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BILAN SARL OR ET PASSION 2018 Siren 485252985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	581	581		
Immobilisations corporelles	86063	65295	20768	29251
Immobilisations financières	239		239	239
Total Actif Immobilisé	166883	65876	101007	109490
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	102159	4013	98146	98669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	966		966	403
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51427		51427	51397
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154553	4013	150540	150469
Total général Actif	321435	182645		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			162351	156281
Résultat de l’exercice			7396	6069
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178547	171151
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28993	36953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1883	3491
Fournisseurs et comptes rattachés			23333	28693
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18791	19671
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72999	88808
Total général Passif			251546	259959
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21013	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	185841		182645	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	56		1053	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185896		183698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84886		79334	
Variation de stock (marchandises)	522		4475	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	189			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43501		46803	
(dont taxe professionnelle)	832			
Impôts, taxes et versements assimilés	1216		1110	
Rémunérations du personnel 	27069		23559	
Charges sociales	9756		11414	
Dotations aux amortissements	8483		8517	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	544		85	
Total des charges d’exploitation	176166		175297	
Résultat d’exploitation	9730		8401	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières	986		1200	
Charges exceptionnelles	40		54	
Impôts sur les bénéfices	1312		1081	
Bénéfice ou perte	7396		6069	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37206			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22935			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166883	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37206	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22935	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel