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BILAN SARL OR ET PASSION 2017 Siren 485252985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	581	581		
Immobilisations corporelles	86063	56812	29251	37768
Immobilisations financières	239		239	239
Total Actif Immobilisé	166883	57393	109490	118007
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	102682	4013	98669	103144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	403		403	1824
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51397		51397	40299
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154482	4013	150469	145267
Total général Actif	321365	186484		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			156281	150872
Résultat de l’exercice			6069	5410
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			171151	165081
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36953	44684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3491	
Fournisseurs et comptes rattachés			28693	28042
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1527		
Autres dettes			19671	25466
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88808	98192
Total général Passif			259959	263274
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	182645		186484	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1053		136	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183698		186620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79334		84847	
Variation de stock (marchandises)	4475		-423	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46803		48191	
(dont taxe professionnelle)	826			
Impôts, taxes et versements assimilés	1110		1106	
Rémunérations du personnel 	23559		24600	
Charges sociales	11414		12259	
Dotations aux amortissements	8517		8517	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85		23	
Total des charges d’exploitation	175297		179120	
Résultat d’exploitation	8401		7500	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1200		773	
Charges exceptionnelles	54		534	
Impôts sur les bénéfices	1081		788	
Bénéfice ou perte	6069		5410	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36531			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18279			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166883	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36531	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18279	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel