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BILAN SARL OR ET PASSION 2014 Siren 485252985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	581	581		
Immobilisations corporelles	77859	33951	43909	58663
Immobilisations financières	239		239	239
Total Actif Immobilisé	158679	34532	124148	138902
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	114993		114993	138489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	560		560	1565
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35339		35339	12458
Caisse				
Charges constatées d’avance				272
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150893		150893	152785
Total général Actif	309572	200693		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			151834	140743
Résultat de l’exercice			-831	11092
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159803	160634
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14566	30911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29546	27106
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54459		
Autres dettes			71125	73035
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115237	131052
Total général Passif			275040	291686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14566	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	181004		200693	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8015			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189019		200693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74431		106899	
Variation de stock (marchandises)	23496		-6521	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			29	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41523		40771	
(dont taxe professionnelle)	514			
Impôts, taxes et versements assimilés	847		1491	
Rémunérations du personnel 	24273		26469	
Charges sociales	9724		9805	
Dotations aux amortissements	14754		7377	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	101		129	
Total des charges d’exploitation	189150		186451	
Résultat d’exploitation	-131		14242	
Produits financiers	6		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	706		1382	
Charges exceptionnelles			70	
Impôts sur les bénéfices			1705	
Bénéfice ou perte	-831		11092	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35154			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13817			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35154	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13817	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel