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BILAN SARL FELI DU ROC 2020 Siren 485243075				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	184857	150073	34785	49433
Immobilisations financières				800
Total Actif Immobilisé	224857	150073	74785	90233
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1732		1732	1433
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7365		7365	11106
Créances – Autres	286		286	3384
Valeurs mobilières de placement	18200		18200	10000
Disponibilités	33402		33402	3963
Caisse				
Charges constatées d’avance				590
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60984		60984	30476
Total général Actif	285841	5177		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			72452	70191
Report à nouveau			2126	2126
Résultat de l’exercice			-1024	2261
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74654	75678
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32600	3600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20716	32715
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1616		
Autres dettes			7799	8716
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61115	45031
Total général Passif			135769	120709
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2913	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2913	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3754		5177	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101714		120298	
Production stockée				
Production immobilisée			7042	
Subventions d’exploitation reçues	6540			
Autres produits	5186		4465	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117193		136982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39864		50078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-298		4677	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45836		44707	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	11922		12480	
Charges sociales	4713		4833	
Dotations aux amortissements	16530		17624	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	171		323	
Total des charges d’exploitation	118738		134722	
Résultat d’exploitation	-1545		2261	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1667			
Charges financières	114			
Charges exceptionnelles	1031			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1024		2261	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2913	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			223945	
Total Immobilisations (Augmentations)			2913	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1031	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			636	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel