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BILAN SARL FELI DU ROC 2017 Siren 485243075				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	167346	109817	57529	56493
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	207346	109817	97529	96493
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4706		4706	3392
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7786		7786	5915
Créances – Autres	4057		4057	2084
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	8000
Disponibilités	9616		9616	8
Caisse				
Charges constatées d’avance	2672		2672	1
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33837		33837	19400
Total général Actif	241183			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			68654	58927
Report à nouveau			11468	11468
Résultat de l’exercice			1537	9728
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82759	81222
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11817	14095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26595	9648
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2684		
Autres dettes			10196	10927
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48607	34670
Total général Passif			131366	115893
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18860	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	258			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139076		140116	
Production stockée			2200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	153		2252	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139487		144568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	200			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55604		50052	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1314		-406	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52008		55443	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	355		431	
Rémunérations du personnel 	10370		10567	
Charges sociales	4062		3784	
Dotations aux amortissements	17824		13921	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		347	
Total des charges d’exploitation	139129		134139	
Résultat d’exploitation	359		10429	
Produits financiers	146		61	
Produits exceptionnels	1797		1752	
Charges financières	177		502	
Charges exceptionnelles	269		252	
Impôts sur les bénéfices	319		1761	
Bénéfice ou perte	1537		9728	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16175			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10211			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12506	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3654	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			201901	
Total Immobilisations (Augmentations)			18860	
Total Immobilisations (Diminutions)			13415	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10211	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel