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BILAN RSD 2018 Siren 485282149				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	380	380		
Immobilisations corporelles	181070	128904	52167	57780
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	261450	129284	132167	137780
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	135054		135054	113168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3311	242	3069	10889
Créances – Autres	11861		11861	7353
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5463		5463	25437
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155689	242	155447	156847
Total général Actif	417139	291725		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			190348	163320
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12860	27028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			225208	212348
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47661	62378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3548	3887
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1614		
Autres dettes			11195	16015
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62405	82280
Total général Passif			287613	294627
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	268447		291725	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7541		5963	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2604		6750	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	278592		304438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85803		92261	
Variation de stock (marchandises)	-6836		-2748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122860		119308	
(dont taxe professionnelle)	2769			
Impôts, taxes et versements assimilés	8357		7224	
Rémunérations du personnel 	26991		28485	
Charges sociales	11295		10700	
Dotations aux amortissements	13718		18285	
Dotations aux provisions	242			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	262440		273517	
Résultat d’exploitation	16152		30922	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2500	
Charges financières	1063		948	
Charges exceptionnelles	22		762	
Impôts sur les bénéfices	2207		4684	
Bénéfice ou perte	12860		27028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36005			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30166			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2576	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			253345	
Total Immobilisations (Augmentations)			9305	
Total Immobilisations (Diminutions)			1200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36005	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30166	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel