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BILAN OPTIQUE VENAREY LES LAUMES 2021 Siren 485259394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33202	10234	22968	26253
Autres immobilisations corporelles	226746	116661	110085	133204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	27965		27965	23823
TOTAL (I)	328912	126894	202018	224281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79866	2871	76994	87275
Avances et acomptes versés sur commandes	-18201		-18201	
Clients et comptes rattachés	58956	249	58707	51586
Autres créances	48896		48896	69879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109009		109009	109009
Disponibilités	225139		225139	157757
Charges constatées d’avance	2419		2419	4275
TOTAL (II)	506085	3121	502964	479780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834997	130015	704982	704061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220664		203302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186948		167362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456015		419064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124599		149976	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55087		71692	
Dettes fiscales et sociales	69283		50959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248969		272627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704982		691691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1044474		1044474	901317
Production vendue biens	474		474	118
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1044948		1044948	901435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2186	3446
Autres produits			154	239
Total des produits d’exploitation (I)			1047287	910961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346892	318971
Variation de stock (marchandises)			9370	-16355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183639	156052
Impôts, taxes et versements assimilés			3091	2748
Salaires et traitements			154702	142228
Charges sociales			61316	51270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27803	25736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13052	9261
Total des charges d’exploitation (II) 			802985	689911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244302	221050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5714	5609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5714	5609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1244	1530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1244	1530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4470	4078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248772	225128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61824		57766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053002		916569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866053		749207	
BENEFICE OU PERTE	186948		167362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41307		
Total Immobilisations corporelles		258957		1399
Total Immobilisations financières		24823		4141
Total Général		325087		5540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1307	40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			409	259948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28964
Total Général			1716	328912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307		1307	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99500	27803	409	126894
AMORTISSEMENTS Total Général	100807	27803	1716	126894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1961	2871		4832
Sur comptes clients		249		249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1961	3121		5082
TOTAL GENERAL	1961	3121		5082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3121	1961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27965		27965	
Clients douteux ou litigieux	599	599		
Autres créances clients	58358	58358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4007	4007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44890	44890		
Charges constatées d’avance	2419	2419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138237	110272	27965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124573	25692	92328	6552
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55087	55087		
Personnel et comptes rattachés	33016	33016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22042	22042		
Impôts sur les bénéfices	3469	3469		
T.V.A.	9186	9186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1571	1571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248969	150089	92328	6552
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel