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BILAN OPTIQUE VENAREY LES LAUMES 2017 Siren 485259394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1307	1307		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4532	3940	592	2347
Autres immobilisations corporelles	214404	31903	182500	18903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	24615		24615	23443
TOTAL (I)	285857	37150	248707	85694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1221		1221	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56160	2905	53255	51067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32089	209	31880	23391
Autres créances	86225		86225	51576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109009		109009	159182
Disponibilités	127252		127252	73893
Charges constatées d’avance	2009		2009	1806
TOTAL (II)	413965	3114	410850	360917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699822	40265	659557	446610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160215		135058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118797		150558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327413		334015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176617		2138	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83197		39771	
Dettes fiscales et sociales	72259		69955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72			
Produits constatés d’avance (2)			731	
TOTAL (IV)	332145		112595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659557		446610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173973		112595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146		154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	911799		911799	865639
Production vendue biens				
Production vendue services	512		512	1092
Chiffres d’affaires nets	912311		912311	866731
				
Production stockée			1221	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1339	2072
Autres produits			15	35
Total des produits d’exploitation (I)			914885	868838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331414	297932
Variation de stock (marchandises)			-1205	-2345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175578	155151
Impôts, taxes et versements assimilés			3843	3454
Salaires et traitements			157367	130512
Charges sociales			56099	51435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15947	15778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8230	8547
Total des charges d’exploitation (II) 			747272	660640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167612	208198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5328	5506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5328	5506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1031	100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1031	100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4297	5407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171910	213605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6235		359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46877		63407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920213		874704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801416		724147	
BENEFICE OU PERTE	118797		150558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41307		
Total Immobilisations corporelles		194091		180655
Total Immobilisations financières		24443		1172
Total Général		259841		181827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155811	218935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25615
Total Général			155811	285857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307			1307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172841	15947	152944	35843
AMORTISSEMENTS Total Général	174148	15947	152944	37150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3887		982	2905
Sur comptes clients	566		357	209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4453		1339	3114
TOTAL GENERAL	4453		1339	3114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24615	24615		
Clients douteux ou litigieux	251			
Autres créances clients	31838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2524			
Impôts sur les bénéfices	19325			
T. V. A.	13510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50867			
Charges constatées d’avance	2009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144938	144938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176385	18213	74476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83197	83197		
Personnel et comptes rattachés	27318	27318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34920	34920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8941	8941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1080	1080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332145	173973	74476	83696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4