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BILAN NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA 2021 Siren 485205769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351934	248834	103100	103100
Fonds commercial	60029973	2278255	57751718	57751718
Autres immobilisations incorporelles	32070989	21125457	10945532	14317645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825892	807279	18613	29643
Autres immobilisations corporelles	2364600	1972617	391983	440266
Immobilisations en cours	172499		172499	4206
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74686		74686	74686
Autres immobilisations financières	160577		160577	196233
TOTAL (I)	96051154	26432444	69618709	72917499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	861895	101742	760153	2382223
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4135		4135	167874
Clients et comptes rattachés	27243402	2892624	24350777	20261090
Autres créances	2308321	6420	2301900	10966393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33498		33498	54615
Charges constatées d’avance	336410		336410	348775
TOTAL (II)	30787663	3000787	27786875	34180974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126838817	29433231	97405585	107098473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	565344		565344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29353016		29353016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329885		11329886	
Report à nouveau	33789553		34921172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1169959		-1131619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66207758		75037799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50931		91998	
Provisions pour charges	10584358		11101016	
TOTAL (III)	10635290		11193015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138116		1354188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7821943		7881586	
Dettes fiscales et sociales	9017002		8469754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	955717		417728	
Produits constatés d’avance (2)	2629755		2744400	
TOTAL (IV)	20562536		20867658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97405585		107098473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-16716		-16716	
Production vendue services	78405221		78405221	73600546
Chiffres d’affaires nets	78388504		78388504	73600546
				
Production stockée			-1683849	1880346
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1946066	403563
Autres produits			2395836	1793367
Total des produits d’exploitation (I)			81115892	77677824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27787066	25378451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16373668	16122341
Impôts, taxes et versements assimilés			928122	1268839
Salaires et traitements			19602186	19400071
Charges sociales			8382998	7448438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3536373	3636392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4756	392451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			520246	1323615
Autres charges			2731688	3519720
Total des charges d’exploitation (II) 			79867108	78490320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1248783	-812496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			899	937
Autres intérêts et produits assimilés			7718	19655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			770	1331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9388	21924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4666	1997
Différences négatives de change			454	1283
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5121	3280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4267	18644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1253051	-793851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136988		115052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		13625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000		62000	
Total des produits exceptionnels (VII)	150488		190677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201623		345551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31884		182893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233508		528445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83019		-337767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81275769		77890426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80105810		79022046	
BENEFICE OU PERTE	1169959		-1131619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92452898		
Total Immobilisations corporelles		3092191		277446
Total Immobilisations financières		299519		
Total Général		95844608		277446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92452898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6645	3362992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64255	235263
Total Général			70900	96051154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20280434	3372113		23652547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2618075	164260	2439	2779897
AMORTISSEMENTS Total Général	22898510	3536373	2439	26432444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				50931
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4687261
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5897097
Total Provisions pour risques et charges	11193015	520246	1077972	10635290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28599		28599	
Sur stocks et en cours	163593		61850	101742
Sur comptes clients	3589774		697150	2892624
Autres provisions pour dépréciation	89438	4756	87774	6420
Total Provisions pour dépréciation	3871405	4756	875374	3000787
TOTAL GENERAL	15064420	525003	1953346	13636077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525003	1940346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	74686	74686		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160577	160577		
Clients douteux ou litigieux	368929	368929		
Autres créances clients	26874472	26874472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77669	77669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26774	26774		
T. V. A.	670236	670236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18802	18802		
Groupe et associés	1416878	1416878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97959	97959		
Charges constatées d’avance	336410	336410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30123397	30123397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7821943	7821943		
Personnel et comptes rattachés	2695411	2695411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2642272	2642272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3087924	3087924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591394	591394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	955717	955717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2629755	2629755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20424420	20424420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel