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BILAN NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA 2018 Siren 485205769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351934	240867	111067	103982
Fonds commercial	60029973	2278255	57751718	54773878
Autres immobilisations incorporelles	32070990	9670694	22400296	25229677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6873		6873	71589
Constructions	19950	13930	6020	635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928353	852963	75389	43182
Autres immobilisations corporelles	1997922	1604045	393877	465684
Immobilisations en cours	520		520	1813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3912275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	97724		97724	
Autres immobilisations financières	305097	2542	302554	293341
TOTAL (I)	95809339	14663299	81146040	84896060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	907015	98466	808548	1053006
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91662		91662	84771
Clients et comptes rattachés	24526678	3035926	21490752	16283182
Autres créances	33415065	46783	33368281	43108810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328699		328699	1712509
Charges constatées d’avance	302608		302608	293405
TOTAL (II)	59571729	3181176	56390553	62535685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155381068	17844475	137536593	147431745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	565344		565344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29353016		29353016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39329885		39329886	
Report à nouveau	39176219		39656765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1366244		2519455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107058221		111424466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62559		79978	
Provisions pour charges	9453204		11493675	
TOTAL (III)	9515764		11573653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600		1600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	722372		875592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7083577		9194294	
Dettes fiscales et sociales	9032759		8597521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	599000		2337920	
Autres dettes	635331		355000	
Produits constatés d’avance (2)	2887966		3071699	
TOTAL (IV)	20962608		24433627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137536593		147431746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20240236		23558035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26302		26302	29756
Production vendue biens	477		477	6270
Production vendue services	83259812		83259812	78076806
Chiffres d’affaires nets	83286591		83286591	78112833
				
Production stockée			-400495	-122824
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1549122	1934884
Autres produits			2345000	3151396
Total des produits d’exploitation (I)			86780218	83076288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28199390	25781800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88059	3631
Autres achats et charges externes			19300644	19188158
Impôts, taxes et versements assimilés			1487277	1265244
Salaires et traitements			20627764	18521154
Charges sociales			9007819	8194145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5267311	4777498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112556	12222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			502114	1102408
Autres charges			2467100	2177953
Total des charges d’exploitation (II) 			87060036	81024215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279818	2052073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3996	4732
Autres intérêts et produits assimilés			25523	11761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3624	619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33143	17112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357519	4380
Différences négatives de change			550	10212
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358069	14593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324926	2519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604744	2054592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135369		94801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	743458		180258	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2227615		2647200	
Total des produits exceptionnels (VII)	3106442		2922259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3341260		2149237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74335		38958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	452346			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3867943		2188195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-761501		734064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			269202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89919804		86015660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91286048		83496205	
BENEFICE OU PERTE	-1366244		2519455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3545	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3545	
Renvois : Transfert de charges	145912		106813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1690499		1648093	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87298129		5531865
Total Immobilisations corporelles		3213128		326941
Total Immobilisations financières		4208159		106937
Total Général		94719416		5965744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			377097	92452898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			586450	2953619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3912275	402821
Total Général			4875822	95809339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7190590	5026161	26935	12189817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2630223	357997	517280	2470939
AMORTISSEMENTS Total Général	9820813	5384158	544215	14660756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1153600		246585	907015
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1153600		246585	907015
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97724	97724		
Autres immobilisations financières	305097	305097		
Clients douteux ou litigieux	513193	513193		
Autres créances clients	24013484	24013484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70190	70190		
T. V. A.	578905	578905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32318503	32318503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447465	447465		
Charges constatées d’avance	302608	302608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58647173	58647173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600	1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	7083577	7083577		
Personnel et comptes rattachés	2545248	2545248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2962796	2962796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2864115	2864115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660598	660598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	599000	599000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635331	635331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2887966	2887966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20240235	20240235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	526			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	526