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BILAN NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA 2017 Siren 485205769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360840	256857	103983	105707
Fonds commercial	57052134	2278256	54773878	78291081
Autres immobilisations incorporelles	29885156	4655478	25229678	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71590		71589	71590
Constructions	133624	132989	635	4861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1159073	1115891	43182	52782
Autres immobilisations corporelles	1847027	1381343	465685	219194
Immobilisations en cours	1814		1814	520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3912275		3912275	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295884	2543	293342	255682
TOTAL (I)	94719417	9823356	84896061	79001417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				177639
En cours de production de biens	1153600	100594	1053006	995081
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84771		84771	310269
Clients et comptes rattachés	19212502	2929319	16283182	16885586
Autres créances	43127014	18204	43108810	46884356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1712509		1712509	174178
Charges constatées d’avance	293406		293405	299585
TOTAL (II)	65583802	3048116	62535685	65726696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160303219	12871473	147431745	144728113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	565344		565344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29353016		29353016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39329886		38029578	
Report à nouveau	39656765		38356457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2519455		2600614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111424466		108905011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79978		45048	
Provisions pour charges	11493675		13651396	
TOTAL (III)	11573653		13696444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600		1600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	875592		1393439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9194294		7565481	
Dettes fiscales et sociales	8597521		9308950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2337920		762600	
Autres dettes	355000		229894	
Produits constatés d’avance (2)	3071699		2834693	
TOTAL (IV)	24433627		22126658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147431746		144728113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23558035		20733219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29756		29756	32837
Production vendue biens	5071	1199	6270	21026
Production vendue services	78076806		78076806	82629479
Chiffres d’affaires nets	78111634	1199	78112833	82683342
				
Production stockée			-122824	-1245772
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1934884	1672575
Autres produits			3151396	2790525
Total des produits d’exploitation (I)			83076288	85900670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25781800	27284636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3631	-540760
Autres achats et charges externes			19188158	19529233
Impôts, taxes et versements assimilés			1265244	1340522
Salaires et traitements			18521154	19566994
Charges sociales			8194145	8747911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4777498	137233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12222	121158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1102408	796667
Autres charges			2177953	2469877
Total des charges d’exploitation (II) 			81024215	79453471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2052073	6447199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4732	4381
Autres intérêts et produits assimilés			11761	49973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			619	2615
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17112	56969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4380	5699
Différences négatives de change			10212	2485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14593	8183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2519	48786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2054592	6495985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180258			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2647200		2044973	
Total des produits exceptionnels (VII)	2922259		2199576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2149237		1219069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38958		5195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4870683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2188195		6094947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	734064		-3895370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	269202			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86015660		88157216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83496205		85556601	
BENEFICE OU PERTE	2519455		2600615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3545		10386	
Renvois : Transfert de charges	106813		269297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1648093		1790469	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122572	53912	107713	68771
TOTAL GENERAL	122572	53912	107713	68771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53912	107713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23442641	23442641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	325271	325271		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1919529	1919529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel