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BILAN NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA 2016 Siren 485205769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355036	249329	105707	
Fonds commercial	80569337	2278256	78291082	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71590		71590	
Constructions	133625	128764	4861	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1227893	1175111	52782	
Autres immobilisations corporelles	1469022	1249828	219194	
Immobilisations en cours	520		520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258225	2543	255682	
TOTAL (I)	84085247	5083830	79001417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	286663	109024	177639	
En cours de production de biens	1087229	92148	995081	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	310270		310270	
Clients et comptes rattachés	20450613	3565027	16885586	
Autres créances	46911956	27600	46884356	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174179		174179	
Charges constatées d’avance	299586		299586	
TOTAL (II)	69520495	3793799	65726697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153605742	8877629	144728113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	565344			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29353016			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38029578			
Report à nouveau	38356457			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2600615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108905011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45048			
Provisions pour charges	13651396			
TOTAL (III)	13696444			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1393439			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7565481			
Dettes fiscales et sociales	9308951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762600			
Autres dettes	229894			
Produits constatés d’avance (2)	2834694			
TOTAL (IV)	22126659			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144728113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20733219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32837		32837	
Production vendue biens	7011	14015	21026	
Production vendue services	82629479		82629479	
Chiffres d’affaires nets	82669327	14015	82683342	
				
Production stockée			-1245772	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1672575	
Autres produits			2790525	
Total des produits d’exploitation (I)			85900670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27284636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-540760	
Autres achats et charges externes			19529233	
Impôts, taxes et versements assimilés			1340522	
Salaires et traitements			19566994	
Charges sociales			8747911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			796667	
Autres charges			2469877	
Total des charges d’exploitation (II) 			79453471	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6447199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4381	
Autres intérêts et produits assimilés			49973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2615	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56969	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5699	
Différences négatives de change			2485	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6495985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13415			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2044973			
Total des produits exceptionnels (VII)	2199576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1219069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4870683			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6094947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3895370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88157216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85556601			
BENEFICE OU PERTE	2600615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10386			
Renvois : Transfert de charges	269298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1790470			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72935803		
Total Immobilisations corporelles		2736166		
Total Immobilisations financières		6996570		
Total Général		82668540		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80924372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2902648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258225
Total Général				84085246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2505360	22224		2527584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2461003	160761	68061	2553703
AMORTISSEMENTS Total Général	4966363	182985	68061	5081287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2455531		1081639	1373891
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2455531		1081639	1373891
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258225	258225		
Clients douteux ou litigieux	609769			
Autres créances clients	19840843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14981			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	780			
Impôts sur les bénéfices	32372			
T. V. A.	69385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46112789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683239			
Charges constatées d’avance	299585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67921972	67921972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30000	30000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600	1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	7565481	7565481		
Personnel et comptes rattachés	3173726	3173726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3209971	3209971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2222145	2222145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	703106	703106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762600	762600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229894	229894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2834693	2834693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20733219	20733219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel