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BILAN LE PACTOLE 2017 Siren 485236079				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	305000		305000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26609	25874	735	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	331609	25874	305735	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	600		600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3911		3911	
Créances – Autres	5765		5765	
Valeurs mobilières de placement	32		32	
Disponibilités	14733		14733	
Caisse				
Charges constatées d’avance	556		556	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25596		25596	
Total général Actif	357205			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			140442	
Résultat de l’exercice			25659	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174351	
Provisions pour risques et charges - Total II			5000	
Emprunts et dettes assimilées			3954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13392	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119716		
Autres dettes			134634	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151980	
Total général Passif			331332	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73678			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105533			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179212			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27239			
Variation de stock (marchandises)	-50			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1351			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40281			
(dont taxe professionnelle)	482			
Impôts, taxes et versements assimilés	3222			
Rémunérations du personnel 	56140			
Charges sociales	19326			
Dotations aux amortissements	1052			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	734			
Total des charges d’exploitation	147945			
Résultat d’exploitation	31266			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1312			
Charges financières	317			
Charges exceptionnelles	2253			
Impôts sur les bénéfices	4348			
Bénéfice ou perte	25659			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19008			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			331609	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19008	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel