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BILAN L'OCEAN 2017 Siren 485258719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	111985		111985	111985
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12211	9660	2550	3206
Autres immobilisations corporelles	50697	25446	25251	29013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3651		3651	3651
TOTAL (I)	178544	35106	143438	147856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	476		476	276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	568		568	268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	41893		41893	44807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2731		2731	3860
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	45668		45668	49211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224212	35106	189106	197066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73		73	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5871		-11087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159		5216	
Subventions d’investissement	2418		4566	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27780		28768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133600		136885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14054		23573	
Dettes fiscales et sociales	13672		6867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161326		168298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189106		197066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29726		32293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			973	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182817		182817	218552
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	182817		182817	218552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				735
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			182817	219287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104282	123818
Variation de stock (marchandises)			-300	28
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1593	2512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	11
Autres achats et charges externes			42051	43540
Impôts, taxes et versements assimilés			2025	2653
Salaires et traitements			17975	35428
Charges sociales			7724	9474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4418	4418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			179568	221882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3249	-2595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			870	726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			870	726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-870	-726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2379	-3321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1144		3551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2148		10965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3292		14515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4511		5979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4511		5979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1219		8537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186109		233802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184949		228586	
BENEFICE OU PERTE	1159		5216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4110		375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111985		
Total Immobilisations corporelles		62908		
Total Immobilisations financières		3651		
Total Général		178544		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3651
Total Général				178544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30688	4418		35106
AMORTISSEMENTS Total Général	30688	4418		35106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3651	3651		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40695			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45544	45544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	14054	14054		
Personnel et comptes rattachés	1098	1098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11418	11418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294	294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	863	863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131600		131600	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161326	29726	131600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13000			
Engagement de crédit-bail immobilier			22131	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15833		15864	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6585		4925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19633		22751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42051		43540	
Taxe professionnelle	1730		1742	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	295		911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2025		2653	
Montant de la TVA. collectée	10198		12020	
Total TVA. déductible sur biens et services	9532		12129	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		2