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BILAN HOLDING FABIEN MARECHAL 2020 Siren 485207120				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	96787	70521	26267	
Immobilisations financières	259240		259240	
Total Actif Immobilisé	356027	70521	285507	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	89195		89195	
Créances – Autres	2692		2692	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28902		28902	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120790		120790	
Total général Actif	476817			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			148078	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			54815	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			203993	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12709	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2145		
Autres dettes			121999	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			202304	
Total général Passif			406297	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26985	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	535237			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	565237			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16425			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5895			
Rémunérations du personnel 	447049			
Charges sociales	47168			
Dotations aux amortissements	16609			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	533148			
Résultat d’exploitation	32089			
Produits financiers	31899			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1231			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7943			
Bénéfice ou perte	54815			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	122012			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2489			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26985	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			329042	
Total Immobilisations (Augmentations)			26985	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			122012	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2489	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel