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BILAN HEXAGONE HOTELS PARTICIPATIONS 2018 Siren 485205728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323696	278839	44856	62548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40868490		40868490	40457651
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36471		36471	51236
Autres immobilisations financières	25956		25956	29372
TOTAL (I)	41255912	280139	40975773	40600807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173921		173921	171855
Autres créances	5158724	3125072	2033652	2119798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2125213		2125213	2115282
Disponibilités	2793575		2793575	3298246
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10251433	3125072	7126361	7705181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51507345	3405211	48102134	48305988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35563000		35563000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251616		251616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1063954		2687610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9631		-1623656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36868939		36878570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11113830		11011230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39537		16929	
Dettes fiscales et sociales	79828		399258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11233195		11427418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48102134		48305988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11233195		416396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	415357		415357	424935
Chiffres d’affaires nets	415357		415357	424935
				
Production stockée				-32273
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			415357	392662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404722	347974
Impôts, taxes et versements assimilés			12633	15557
Salaires et traitements			226152	181186
Charges sociales			88892	69442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22548	25451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3125072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			754947	3764682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339591	-3372020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26815	2281067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9931	5053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36747	2286120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203500	572818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203500	572818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166753	1713301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-506344	-1658719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1951023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1951023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2159765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2159765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-208742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-496713		-243805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452103		4629804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461734		6253460	
BENEFICE OU PERTE	-9631		-1623656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300		
Total Immobilisations corporelles		318839		4856
Total Immobilisations financières		40538260		411115
Total Général		40858399		415971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323696
Prêts et immobilisations financières			18458	
Total Immobilisations financières			18458	40930917
Total Général			18458	41255912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256291	22548		278839
AMORTISSEMENTS Total Général	257591	22548		280139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3125072			3125072
Total Provisions pour dépréciation	3125072			3125072
TOTAL GENERAL	3125072			3125072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36471	36471		
Autres immobilisations financières	25956	25956		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173921	173921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3556	3556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	297755	297755		
T. V. A.	16136	16136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4838035	4838035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3242	3242		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5395071	5395071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11113622	11113622		
Fournisseurs et comptes rattachés	39537	39537		
Personnel et comptes rattachés	20831	20831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27469	27469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28623	28623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2905	2905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11233195	11233195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	138107		144983	
Personnel extérieur à l’entreprise	136759		90755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51915		37289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77941		74946	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404722		347974	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12633		15557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12633		15557	
Montant de la TVA. collectée	82001		84813	
Total TVA. déductible sur biens et services	73843		59564	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel