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BILAN HERBALTOISE 2016 Siren 485206023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74358	74358	909	909
Constructions	206722	204982	1740	10438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150800	115288	35811	43928
Autres immobilisations corporelles	454946	420557	34389	28329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114500		114500	114500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9042		9042	9042
TOTAL (I)	1010468	815187	165281	205148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3742		3742	2700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	460342		460342	478753
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8555	1476	7076	6610
Autres créances	156476		156676	172446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14974		14974	24800
Disponibilités	50054		50054	48052
Charges constatées d’avance	11219		11219	10950
TOTAL (II)	708383	1476	703887	744313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1719831	816663	699166	949437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	68640		68640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6864		6864	
Réserves statutaires ou contractuelles	78549		57958	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9907		9056	
Report à nouveau	363		383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81616		102952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248958		245852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219837		256374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46		213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305363		318105	
Dettes fiscales et sociales	123566		125463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1789		1951	
Autres dettes	2631		1499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653210		703609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	899168		949457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5933811		5933811	5890497
Production vendue biens	899354		899354	806196
Production vendue services	83723		83723	64941
Chiffres d’affaires nets	6716889		6716889	6591334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12352	55547
Autres produits			807	458
Total des produits d’exploitation (I)			6650095	81993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5019090	4803770
Variation de stock (marchandises)			18411	8672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497704	488154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1042	1138
Autres achats et charges externes			473329	520481
Impôts, taxes et versements assimilés			40603	48643
Salaires et traitements			434510	409211
Charges sociales			140696	123577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36352	61766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7317	3462
Total des charges d’exploitation (II) 			8878878	8570149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56073	79605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17587	17289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17587	17289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5562	8768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5562	8768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12023	10521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68098	90427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20903		4410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55000	
Total des produits exceptionnels (VII)	20903		59410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18879		50722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18879		50722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2024		8687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11464		-3838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6770538		6726754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6688922		6623802	
BENEFICE OU PERTE	81616		102952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5708		4232	1476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5708		4232	1476
TOTAL GENERAL	5708		4232	1476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	185293	176251	9042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46	46		
Fournisseurs et comptes rattachés	305363	305363		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123544	123544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1769	1769		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2631	2631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653210	536971	73841	43398
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel