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BILAN GENTHIAL TRAVAUX DU PILAT GTP 2018 Siren 485259535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3140		3140	3140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	901401	657400	244001	313558
Autres immobilisations corporelles	171838	114472	57367	53371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	318		318	318
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	680
TOTAL (I)	1082378	771872	310506	371067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14500		14500	19500
En cours de production de biens	3895		3895	4852
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89073		89073	92213
Autres créances	9293		9293	4204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73939		73939	56894
Charges constatées d’avance	14961		14961	13826
TOTAL (II)	205661		205661	191489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288039	771872	516167	562556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210495		175900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34413		34595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254808		220395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107492		167191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112974		130156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25527		22925	
Dettes fiscales et sociales	12965		19488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400		2400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261358		342160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	516167		562556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189269		234743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23883		23883	18761
Production vendue services	545392		545392	515294
Chiffres d’affaires nets	569275		569275	534054
				
Production stockée			-957	2132
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5179	5368
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			573497	541567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14607	15741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5000	13802
Autres achats et charges externes			230151	215365
Impôts, taxes et versements assimilés			6400	6388
Salaires et traitements			157709	151095
Charges sociales			5651	5222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110761	100589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			530279	508209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43217	33357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3489	4049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3484	-4045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39733	29312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		-11001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	845		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	381		10992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5701		5709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574346		552570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539933		517975	
BENEFICE OU PERTE	34413		34595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3140		
Total Immobilisations corporelles		1039039		50200
Total Immobilisations financières		998		
Total Général		1043178		50200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	1078239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				998
Total Général			11000	1082378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672111	110761	11000	771872
AMORTISSEMENTS Total Général	672111	110761	11000	771872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89073	89073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1557	1557		
T. V. A.	1316	1316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1125	1125		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5290	5296		
Charges constatées d’avance	14961	14961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114007	114007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107492	35403	72089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25527	25527		
Personnel et comptes rattachés	4174	4174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6822	6822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1969	1969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112974	112974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261358	189269	72089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel